Informe del fondo de inversión
FIDELITY FUNDS-EURO BOND Y-ACC-USD (HEDGED)
Gestora:FIL INVESTMENTS INTERNATIONALFIDELITY
Categoría VDOS:RF EURORENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 20260,81%
- Ranking106/516
- Fecha17/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El fondo tiene como objetivo lograr el crecimiento del capital a lo largo del tiempo y ofrecer rentas. El fondo invierte como mínimo el 70% de sus activos en títulos de deuda denominados en euros. Asimismo, el fondo podrá invertir, con carácter auxiliar, en instrumentos del mercado monetario. El fondo invierte como mínimo el 50% de sus activos en valores de emisores con características medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) favorables.
Referencia:ICE BofA Euro Large Cap Index
Última valoración
Valor liquidativo: 11,084275 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.069.509,58
Fecha: 17/08/2026
1 día: -0,38%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO | |||||
| Fondo | 0,81% | -9,05% | 11,23% | 6,55% | -12,28% |
| Categoría | 0,12% | 1,56% | 3,62% | 6,24% | -11,84% |
| Ranking | 106/516 | 487/491 | 11/473 | 210/445 | 133/420 |
| Quintil | 2 | 5 | 1 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO | |||||
| Fondo | -1,67% | 0,69% | 2,41% | 9,54% | -2,23% |
| Categoría | -0,10% | 0,49% | 0,83% | 10,80% | -2,55% |
| Ranking | 505/525 | 168/523 | 54/509 | 213/464 | 131/414 |
| Quintil | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,11%
Ranking: 114/509
Quintil: 2
Volatilidad: 5,94%
Ranking: 36/509
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1261431172
Fecha de constitución: 07/08/2015
Divisa: USD
Fija: 0,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,35%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:2.500,00 USD
