Informe del fondo de inversión
FIDELITY FUNDS-EMERGING MARKET TOTAL RETURN DEBT A-ACC-EUR (HEDGED)
Gestora:FIL INVESTMENTS INTERNATIONALFIDELITY
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 2026-2,32%
- Ranking1026/1337
- Fecha05/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El fondo tiene como objetivo lograr el crecimiento del capital a lo largo del tiempo y ofrecer rentas. El fondo invierte como mínimo el 70% de sus activos en títulos de deuda gubernamentales y corporativos de mercados emergentes, incluidos los denominados en divisa local o en las principales divisas negociadas en todo el mundo ('divisas fuertes') y títulos de deuda nominales y ligados a la inflación. Asimismo, el fondo podrá invertir, con carácter auxiliar, en instrumentos del mercado monetario. El fondo invierte como mínimo el 50% de sus activos en valores de emisores con características medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) favorables.
Referencia:50% JPMorgan Government Bond Index-Emerging Markets Gl. Diversified, 25% JPMorgan Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified, 25% de JPMorgan Emerging Markets Bond Index-Gl. Diversified
Última valoración
Valor liquidativo: 10,430300 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 05/10/2026
1 día: 0,04%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -2,32% | 13,85% | -2,37% | 7,31% | -22,17% |
| Categoría | 3,24% | 4,65% | 6,43% | 7,42% | -14,01% |
| Ranking | 1026/1337 | 114/1306 | 1005/1267 | 625/1225 | 1061/1179 |
| Quintil | 4 | 1 | 4 | 3 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -3,97% | -3,84% | 0,64% | 19,60% | -11,52% |
| Categoría | -0,66% | -1,50% | 6,25% | 23,23% | 6,21% |
| Ranking | 1191/1382 | 1061/1376 | 922/1329 | 653/1249 | 878/1168 |
| Quintil | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,14%
Ranking: 816/1331
Quintil: 4
Volatilidad: 7,45%
Ranking: 420/1331
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1268459010
Fecha de constitución: 29/09/2015
Divisa: EUR
Fija: 1,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,35%
Suscripción: Hasta 3,50%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:2.500,00 USD
