Informe del fondo de inversión

EDM INTERNATIONAL - SPANISH EQUITY R USD

Gestora:WAYSTONE MANAGEMENT COMPANYWAYSTONE GROUP

Categoría VDOS:RV ESPAÑARENTA VARIABLE

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20254,18%
  • Ranking106/109
  • Fecha26/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

Este Subfondo es un Subfondo subordinado y, como tal, invertirá en todo momento un mínimo del 85% de sus activos en participaciones del Fondo principal (EDM INVERSIÓN, FI), que cumple los requisitos para ser considerado un 'OICVM principal' en el sentido de la Directiva 2009/65/CE. El Subfondo podrá tener invertido hasta un 15% de sus activos en activos líquidos accesorios, incluidos efectivo, equivalentes de efectivo y depósitos bancarios a corto plazo. El objetivo de este Subfondo es lograr una apreciación del capital mediante inversiones en el Fondo principal. Un mínimo del 75% de la exposición total del Fondo Principal y el 90% del patrimonio serán acciones cotizadas en mercados españoles y activos de empresas españolas cotizadas en otros mercados.

Referencia:IGBM

Última valoración

Valor liquidativo: 120,615648 EUR

Patrimonio (miles de euros):88,46

Fecha: 26/06/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA
Fondo4,18%10,75%14,24%-5,61%23,72%
Categoría21,44%15,75%24,86%-6,23%8,97%
Ranking106/10964/107101/10979/1102/116
Quintil53541

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA
Fondo-3,23%-1,76%33,45%24,45%75,10%
Categoría-1,26%6,36%26,44%75,08%103,87%
Ranking100/109108/1099/108101/10588/102
Quintil55155

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,11%

Ranking: 95/110

Quintil: 5

Volatilidad: 37,37%

Ranking: 1/110

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1270768390

Fecha de constitución: 27/07/2017

Divisa: USD

Fija: 1,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 2,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD