Informe del fondo de inversión
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND-INCOME EUROPE R EUR CAP
Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENTGROUPE LCF ROTHSCHILD
Categoría VDOS:MIXTO MODERADO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
- % 20254,06%
- Ranking68/651
- Fecha01/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo tiene por objeto proporcionar una rentabilidad del 4% anual durante el periodo de inversión recomendado mediante la inversión en valores europeos de renta variable y renta fija que ofrezcan rendimientos atractivos y pagos de dividendos sostenibles emitidos por empresas que cumplan los criterios ambientales, sociales y de gobernanza (ESG, por sus siglas en inglés). El Subfondo se gestiona de forma activa y sin relación con ningún índice de referencia. El Subfondo invertirá al menos el 50% de su patrimonio neto en bonos corporativos denominados en euros. Según las expectativas del gestor de inversión, la exposición del Subfondo a mercados de valores de renta variable europeos se mantendrá en un rango del 0% al 50% del patrimonio neto del Subfondo.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 113,420000 EUR
Patrimonio (miles de euros):8.049,40
Fecha: 01/07/2025
1 día: 0,08%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | |||||
| Fondo | 4,06% | 5,18% | 7,00% | -8,20% | 4,13% |
| Categoría | -0,55% | 7,36% | 4,80% | -11,36% | 7,04% |
| Ranking | 68/651 | 469/633 | 332/623 | 144/598 | 459/560 |
| Quintil | 1 | 4 | 3 | 2 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,30% | 1,90% | 7,78% | 18,28% | 17,00% |
| Categoría | 0,10% | 0,37% | 2,69% | 10,05% | 11,91% |
| Ranking | 301/655 | 185/652 | 46/641 | 145/613 | 265/509 |
| Quintil | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,64%
Ranking: 44/641
Quintil: 1
Volatilidad: 2,43%
Ranking: 633/641
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1276000236
Fecha de constitución: 17/02/2017
Divisa: EUR
Fija: 1,70%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,30%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
