Informe del fondo de inversión
COHEN & STEERS SICAV GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND A USD DIS
Gestora:COHEN AND STEERSCOHEN AND STEERS
Categoría VDOS:RVI INFRAESTRUCTURARENTA VARIABLE
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:5
- % 202611,47%
- Ranking77/257
- Fecha20/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es el rendimiento total, cuyos componentes son los ingresos corrientes y la revalorización del capital. El Fondo busca alcanzar este objetivo invirtiendo al menos el 80% de su patrimonio neto en acciones ordinarias y otros valores de renta variable emitidos por empresas de infraestructura en todo el mundo, que consisten en servicios públicos, oleoductos, carreteras de peaje, aeropuertos, ferrocarriles, puertos marítimos, telecomunicaciones. empresas y otras empresas de infraestructura. El Subfondo invertirá en valores de empresas domiciliadas principalmente en países desarrollados. Además, el Subfondo puede invertir hasta el 15% de su patrimonio neto en valores de empresas domiciliadas en países de mercados emergentes.
Referencia:FTSE Global Core Infrastructure 50/50 Net Tax Index
Última valoración
Valor liquidativo: 11,649602 EUR
Patrimonio (miles de euros):5,82
Fecha: 20/08/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INFRAESTRUCTURA | |||||
| Fondo | 11,47% | -1,30% | · | · | · |
| Categoría | 7,67% | 2,65% | 11,27% | -0,42% | -3,89% |
| Ranking | 77/257 | 199/238 | - | - | - |
| Quintil | 2 | 5 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INFRAESTRUCTURA | |||||
| Fondo | -2,56% | -1,16% | 12,24% | · | · |
| Categoría | -2,27% | -1,82% | 7,96% | 29,12% | 24,35% |
| Ranking | 149/262 | 85/261 | 67/242 | - | |
| Quintil | 3 | 2 | 2 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,25%
Ranking: 65/243
Quintil: 2
Volatilidad: 12,42%
Ranking: 116/243
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1276743702
Fecha de constitución: 11/12/2023
Divisa: USD
Fija: 1,35%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 USD
