Informe del fondo de inversión

BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY EMERGING MARKET UNCONSTRAINED BOND M-EUR

Gestora:BLUEBAY ASSET MANAGEMENTRBC BLUEBAY GROUP

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20258,85%
  • Ranking358/2191
  • Fecha06/11/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo se gestiona de manera activa, no está referenciado a un índice de referencia y tiene como objetivo lograr una rentabilidad total de una cartera de títulos de deuda subordinada emitidos principalmente por Emisores de Mercados Emergentes y denominados en cualquier moneda, así como realizar inversiones vinculadas directa o indirectamente con divisas y/o tipos de interés de Países de Mercados Emergentes teniendo en cuenta al mismo tiempo las consideraciones ESG.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 155,790000 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 06/11/2025

1 día: 0,24%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo8,85%9,96%15,55%-10,81%-11,38%
Categoría2,65%7,20%5,48%-13,34%0,15%
Ranking358/2191610/215154/2100806/20331855/1926
Quintil12125

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo0,76%2,76%9,49%44,16%17,83%
Categoría1,77%3,62%4,54%18,04%2,91%
Ranking1578/22101336/2208285/218571/2081277/1920
Quintil44111

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,81%

Ranking: 221/2189

Quintil: 1

Volatilidad: 5,21%

Ranking: 1569/2189

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1278659575

Fecha de constitución: 02/02/2016

Divisa: EUR

Fija: 0,95%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR