Informe del fondo de inversión
ALLIANZ GREEN BOND I EUR
Gestora:ALLIANZ GLOBAL INVESTORSALLIANZ
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 20260,57%
- Ranking1554/2278
- Fecha02/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de la política de inversión del Subfondo es generar un crecimiento del capital a largo plazo mediante la inversión en bonos verdes con calificación de grado de inversión de los mercados de bonos mundiales, denominados en divisas de países de la OCDE, con arreglo a la estrategia de bonos verdes. Un mínimo del 85 % de los activos del Compartimento se invierte en bonos verdes.
Referencia:ICE BOFAML Green Bond (hedged into EUR)
Última valoración
Valor liquidativo: 880,050000 EUR
Patrimonio (miles de euros):6.829,99
Fecha: 02/07/2026
1 día: -0,15%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,57% | -0,34% | 0,48% | 4,96% | -22,09% |
| Categoría | 1,80% | 0,80% | 1,51% | 2,46% | -9,07% |
| Ranking | 1554/2278 | 1129/2266 | 1665/2224 | 840/2170 | 2044/2083 |
| Quintil | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,31% | 1,53% | -0,76% | 4,47% | -18,75% |
| Categoría | 0,97% | 1,97% | 3,03% | 7,51% | -2,49% |
| Ranking | 1502/2284 | 1410/2284 | 1972/2271 | 1497/2188 | 1799/2013 |
| Quintil | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,02%
Ranking: 1915/2280
Quintil: 5
Volatilidad: 4,27%
Ranking: 1305/2280
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1297615988
Fecha de constitución: 17/11/2015
Divisa: EUR
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:4.000.000,00 EUR
