Informe del fondo de inversión
JPM US HEDGED EQUITY A (ACC) EUR (HEDGED)
Gestora:JPMORGAN ASSET MANAGEMENTJPMORGAN CHASE
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 20252,00%
- Ranking363/1172
- Fecha15/09/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es proporcionar un crecimiento del capital a largo plazo, con una volatilidad inferior a la de las estrategias tradicionales de renta variable estadounidense long-only en un ciclo de mercado completo, a través de la exposición directa principalmente a compañías estadounidenses y el uso de derivados. Como mínimo el 67% del patrimonio se invierte, bien directamente, bien a través de derivados, en renta variable de compañías domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en Estados Unidos. El Subfondo compra y vende sistemáticamente derivados cotizados, normalmente basados en el S&P 500.
Referencia:S&P 500 (Total Return Net of 30% withholding tax) Hedged to EUR
Última valoración
Valor liquidativo: 154,170000 EUR
Patrimonio (miles de euros):846,84
Fecha: 15/09/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 2,00% | 16,19% | 12,96% | -11,85% | 11,48% |
| Categoría | -0,37% | 28,43% | 19,79% | -11,40% | 34,30% |
| Ranking | 363/1172 | 988/1135 | 885/1062 | 243/1008 | 903/932 |
| Quintil | 2 | 5 | 5 | 2 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 1,27% | 4,47% | 6,05% | 28,83% | 37,41% |
| Categoría | 1,85% | 7,76% | 10,48% | 43,54% | 100,34% |
| Ranking | 835/1193 | 1015/1189 | 852/1163 | 824/1038 | 875/928 |
| Quintil | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,43%
Ranking: 930/1158
Quintil: 5
Volatilidad: 9,25%
Ranking: 1154/1158
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1297690924
Fecha de constitución: 31/10/2017
Divisa: EUR
Fija: 0,90%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 5,00%
Reembolso: 0,50%
Aportación mínima:35.000,00 USD
