Informe del fondo de inversión
JPM US HEDGED EQUITY C (ACC) USD
Gestora:JPMORGAN ASSET MANAGEMENTJPMORGAN CHASE
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 2025-8,68%
- Ranking1109/1172
- Fecha18/09/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es proporcionar un crecimiento del capital a largo plazo, con una volatilidad inferior a la de las estrategias tradicionales de renta variable estadounidense long-only en un ciclo de mercado completo, a través de la exposición directa principalmente a compañías estadounidenses y el uso de derivados. Como mínimo el 67% del patrimonio se invierte, bien directamente, bien a través de derivados, en renta variable de compañías domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en Estados Unidos. El Subfondo compra y vende sistemáticamente derivados cotizados, normalmente basados en el S&P 500.
Referencia:S&P 500 (Total Return Net of 30% withholding tax)
Última valoración
Valor liquidativo: 177,009646 EUR
Patrimonio (miles de euros):375.048,08
Fecha: 18/09/2025
1 día: 0,30%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | -8,68% | 26,20% | 12,16% | -3,42% | 22,49% |
| Categoría | -0,42% | 28,43% | 19,79% | -11,40% | 34,30% |
| Ranking | 1109/1172 | 575/1135 | 911/1062 | 61/1008 | 844/932 |
| Quintil | 5 | 3 | 5 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 0,38% | 2,40% | 1,99% | 19,70% | 55,36% |
| Categoría | 1,71% | 7,60% | 10,82% | 44,85% | 103,47% |
| Ranking | 1016/1193 | 1104/1190 | 1022/1163 | 940/1038 | 809/928 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,26%
Ranking: 1009/1158
Quintil: 5
Volatilidad: 15,48%
Ranking: 874/1158
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1297691146
Fecha de constitución: 19/12/2016
Divisa: USD
Fija: 0,45%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000.000,00 USD
