Informe del fondo de inversión
JPM US HEDGED EQUITY C (ACC) EUR (HEDGED)
Gestora:JPMORGAN ASSET MANAGEMENTJPMORGAN CHASE
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 2026-6,71%
- Ranking862/1195
- Fecha31/03/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es proporcionar un crecimiento del capital a largo plazo, con una volatilidad inferior a la de las estrategias tradicionales de renta variable estadounidense long-only en un ciclo de mercado completo, a través de la exposición directa principalmente a compañías estadounidenses y el uso de derivados. Como mínimo el 67% del patrimonio se invierte, bien directamente, bien a través de derivados, en renta variable de compañías domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en Estados Unidos. El Subfondo compra y vende sistemáticamente derivados cotizados, normalmente basados en el S&P 500.
Referencia:S&P 500 (Total Return Net of 30% withholding tax) Hedged to EUR
Última valoración
Valor liquidativo: 167,410000 EUR
Patrimonio (miles de euros):29.364,33
Fecha: 31/03/2026
1 día: 0,08%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | -6,71% | 4,95% | 16,84% | 13,58% | -11,37% |
| Categoría | -2,88% | 3,81% | 28,44% | 20,10% | -11,48% |
| Ranking | 862/1195 | 369/1165 | 946/1128 | 856/1057 | 221/1003 |
| Quintil | 4 | 2 | 5 | 5 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | -6,07% | -6,71% | 4,67% | 22,12% | 23,60% |
| Categoría | -3,61% | -2,88% | 9,55% | 50,11% | 65,89% |
| Ranking | 932/1182 | 862/1195 | 810/1176 | 950/1072 | 836/950 |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,41%
Ranking: 846/1179
Quintil: 4
Volatilidad: 8,85%
Ranking: 1166/1178
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1297691492
Fecha de constitución: 19/12/2016
Divisa: EUR
Fija: 0,45%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000.000,00 USD
