Informe del fondo de inversión

JPM US HEDGED EQUITY I (ACC) USD

Gestora:JPMORGAN ASSET MANAGEMENTJPMORGAN CHASE

Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2025-11,67%
  • Ranking1131/1166
  • Fecha03/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es proporcionar un crecimiento del capital a largo plazo, con una volatilidad inferior a la de las estrategias tradicionales de renta variable estadounidense long-only en un ciclo de mercado completo, a través de la exposición directa principalmente a compañías estadounidenses y el uso de derivados. Como mínimo el 67% del patrimonio se invierte, bien directamente, bien a través de derivados, en renta variable de compañías domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en Estados Unidos. El Subfondo compra y vende sistemáticamente derivados cotizados, normalmente basados en el S&P 500.

Referencia:S&P 500 (Total Return Net of 30% withholding tax)

Última valoración

Valor liquidativo: 171,668647 EUR

Patrimonio (miles de euros):12.168,73

Fecha: 03/07/2025

1 día: 0,41%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo-11,67%26,25%12,21%-3,46%22,55%
Categoría-5,19%28,44%19,78%-11,40%34,30%
Ranking1131/1166572/1133911/105963/1009848/935
Quintil53515

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo-0,84%1,24%-2,39%23,20%48,42%
Categoría1,75%8,75%4,18%44,75%96,66%
Ranking1121/11761083/11701051/1151931/1036837/916
Quintil55555

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,20%

Ranking: 1052/1153

Quintil: 5

Volatilidad: 14,77%

Ranking: 906/1151

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1297691658

Fecha de constitución: 19/12/2016

Divisa: USD

Fija: 0,45%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:10.000.000,00 USD