Informe del fondo de inversión
CARMIGNAC PORTFOLIO INVESTISSEMENT A EUR ACC
Gestora:CARMIGNAC GESTIONCARMIGNAC
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
- % 20259,08%
- Ranking236/2695
- Fecha09/09/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo consiste en registrar una rentabilidad superior a la de su indicador de referencia, MSCI AC WORL NR (USD) en un horizonte de inversión recomendado de cinco años. La búsqueda de rentabilidad implica una gestión activa y flexible, sobre todo en los mercados de renta variable, pero también en los mercados de renta fija y divisas. El Subfondo expone en todo momento al menos un 60% de su patrimonio neto a los valores de renta variable de la zona euro, los mercados internacionales y los mercados emergentes, de cualquier tipo de capitalización, cotizados en los mercados financieros de todo el mundo.
Referencia:MSCI AC World NR (USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 213,530000 EUR
Patrimonio (miles de euros):91.331,18
Fecha: 09/09/2025
1 día: 0,97%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 9,08% | 25,50% | 19,42% | -17,91% | 4,55% |
| Categoría | 1,74% | 21,34% | 16,60% | -13,40% | 27,44% |
| Ranking | 236/2695 | 379/2583 | 534/2501 | 1444/2352 | 2097/2144 |
| Quintil | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 2,65% | 7,13% | 19,77% | 52,53% | 64,37% |
| Categoría | 1,34% | 3,45% | 11,17% | 34,79% | 74,07% |
| Ranking | 280/2749 | 80/2742 | 89/2647 | 90/2459 | 702/2048 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,06%
Ranking: 223/2658
Quintil: 1
Volatilidad: 16,12%
Ranking: 483/2658
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1299311164
Fecha de constitución: 19/11/2015
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 20,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,30%
Suscripción: Hasta 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
