Informe del fondo de inversión
CARMIGNAC PORTFOLIO INVESTISSEMENT A EUR ACC
Gestora:CARMIGNAC GESTIONCARMIGNAC
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
- % 2026-1,96%
- Ranking2098/2710
- Fecha17/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo consiste en registrar una rentabilidad superior a la de su indicador de referencia, MSCI AC WORL NR (USD) en un horizonte de inversión recomendado de cinco años. La búsqueda de rentabilidad implica una gestión activa y flexible, sobre todo en los mercados de renta variable, pero también en los mercados de renta fija y divisas. El Subfondo expone en todo momento al menos un 60% de su patrimonio neto a los valores de renta variable de la zona euro, los mercados internacionales y los mercados emergentes, de cualquier tipo de capitalización, cotizados en los mercados financieros de todo el mundo.
Referencia:MSCI AC World NR (USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 225,610000 EUR
Patrimonio (miles de euros):100.523,77
Fecha: 17/02/2026
1 día: 0,35%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | -1,96% | 17,56% | 25,50% | 19,42% | -17,91% |
| Categoría | 1,21% | 7,16% | 21,34% | 16,60% | -13,43% |
| Ranking | 2098/2710 | 118/2693 | 388/2588 | 540/2504 | 1443/2350 |
| Quintil | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | -5,35% | 0,53% | 11,98% | 62,73% | 36,06% |
| Categoría | -1,74% | 3,24% | 4,10% | 43,48% | 58,56% |
| Ranking | 2307/2712 | 1858/2709 | 258/2647 | 63/2449 | 1091/2095 |
| Quintil | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,20%
Ranking: 162/2713
Quintil: 1
Volatilidad: 16,32%
Ranking: 190/2713
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1299311164
Fecha de constitución: 19/11/2015
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 20,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,30%
Suscripción: Hasta 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
