Informe del fondo de inversión
CARMIGNAC PORTFOLIO INVESTISSEMENT A USD ACC HDG
Gestora:CARMIGNAC GESTIONCARMIGNAC
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
- % 202618,29%
- Ranking164/2737
- Fecha09/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo consiste en registrar una rentabilidad superior a la de su indicador de referencia, MSCI AC WORL NR (USD) en un horizonte de inversión recomendado de cinco años. La búsqueda de rentabilidad implica una gestión activa y flexible, sobre todo en los mercados de renta variable, pero también en los mercados de renta fija y divisas. El Subfondo expone en todo momento al menos un 60% de su patrimonio neto a los valores de renta variable de la zona euro, los mercados internacionales y los mercados emergentes, de cualquier tipo de capitalización, cotizados en los mercados financieros de todo el mundo.
Referencia:MSCI AC World NR (USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 269,855706 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.493,39
Fecha: 09/07/2026
1 día: -0,47%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 18,29% | 4,25% | 34,82% | 17,39% | -10,62% |
| Categoría | 11,43% | 7,16% | 21,35% | 16,62% | -13,45% |
| Ranking | 164/2737 | 1431/2690 | 35/2581 | 877/2497 | 500/2348 |
| Quintil | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 4,22% | 16,95% | 34,38% | 81,54% | 73,61% |
| Categoría | 3,23% | 10,64% | 20,62% | 55,13% | 60,47% |
| Ranking | 160/2745 | 80/2742 | 80/2729 | 61/2496 | 245/2235 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,61%
Ranking: 116/2774
Quintil: 1
Volatilidad: 14,79%
Ranking: 457/2774
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1299311677
Fecha de constitución: 19/11/2015
Divisa: USD
Fija: 1,50%
Variable: 20,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,30%
Suscripción: Hasta 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
