Informe del fondo de inversión
DNB FUND - NORDIC HIGH YIELD INSTITUTIONAL A (NOK)
Gestora:FUNDPARTNER SOLUTIONSPICTET
Categoría VDOS:RFI EUROPA HIGH YIELDRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 20257,57%
- Ranking6/215
- Fecha30/10/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo lograr un nivel moderado de ingresos corrientes y una revalorización del capital a medio y largo plazo, principalmente a través de inversiones en títulos de deuda a tipo de interés fijo o variable y otros instrumentos de deuda con una calificación mínima de B- o calidad crediticia equivalente en el momento de la adquisición. Los emisores de dichos títulos de deuda están domiciliados principalmente en los mercados nórdicos, es decir, Noruega, Suecia, Finlandia, Dinamarca e Islandia; o, aunque no estén domiciliados en los mercados nórdicos, realizan la parte predominante de sus actividades comerciales en los mercados nórdicos; o sus títulos de deuda se negocian principalmente en los mercados nórdicos.
Referencia:NBP Nordic HY Aggregated
Última valoración
Valor liquidativo: 140,668113 EUR
Patrimonio (miles de euros):10.210,96
Fecha: 30/10/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA HIGH YIELD | |||||
| Fondo | 7,57% | 4,57% | -3,07% | -5,16% | 8,93% |
| Categoría | 1,23% | 7,41% | 9,62% | -11,54% | 5,04% |
| Ranking | 6/215 | 151/215 | 206/210 | 39/209 | 30/210 |
| Quintil | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA HIGH YIELD | |||||
| Fondo | 0,18% | 2,53% | 8,97% | 9,52% | 16,10% |
| Categoría | 0,46% | -0,33% | 3,48% | 20,47% | 15,09% |
| Ranking | 125/215 | 4/215 | 8/215 | 177/212 | 121/209 |
| Quintil | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,74%
Ranking: 8/215
Quintil: 1
Volatilidad: 7,16%
Ranking: 44/215
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1303786500
Fecha de constitución: 11/11/2015
Divisa: NOK
Fija: 0,80%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 EUR
