Informe del fondo de inversión
ALLIANZ CONVERTIBLE BOND CT EUR
Gestora:ALLIANZ GLOBAL INVESTORSALLIANZ
Categoría VDOS:RFI EUROPA CONVERTIBLESRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 20265,86%
- Ranking20/41
- Fecha11/05/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de la política de inversión del Subfondo es obtener un crecimiento del capital a largo plazo mediante la inversión en títulos-valores de deuda convertible en mercados de bonos europeos. Los activos del Subfondo pueden invertirse en acciones y valores o derechos comparables en el ejercicio de los derechos de suscripción, conversión y opción sobre inversiones tales como títulos de deuda convertibles y/o bonos convertibles contingentes.
Referencia:Refinitiv Europe Focus CB (EUR)
Última valoración
Valor liquidativo: 111,980000 EUR
Patrimonio (miles de euros):698,86
Fecha: 11/05/2026
1 día: -0,62%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA CONVERTIBLES | |||||
| Fondo | 5,86% | 3,83% | 5,99% | 4,83% | -15,30% |
| Categoría | 6,66% | 9,84% | 5,26% | 5,76% | -14,06% |
| Ranking | 20/41 | 41/42 | 20/42 | 35/42 | 23/42 |
| Quintil | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA CONVERTIBLES | |||||
| Fondo | 2,40% | 2,35% | 8,60% | 18,33% | 6,82% |
| Categoría | 1,55% | 2,59% | 11,96% | 26,28% | 15,41% |
| Ranking | 11/41 | 15/41 | 29/41 | 32/41 | 29/41 |
| Quintil | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,62%
Ranking: 39/42
Quintil: 5
Volatilidad: 8,66%
Ranking: 2/42
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1304665752
Fecha de constitución: 16/11/2015
Divisa: EUR
Fija: 2,10%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
