Informe del fondo de inversión
ALLIANZ CONVERTIBLE BOND CT EUR
Gestora:ALLIANZ GLOBAL INVESTORSALLIANZ
Categoría VDOS:RFI EUROPA CONVERTIBLESRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
- % 20252,21%
- Ranking38/42
- Fecha12/09/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de la política de inversión del Subfondo es obtener un crecimiento del capital a largo plazo mediante la inversión en títulos-valores de deuda convertible en mercados de bonos europeos. Los activos del Subfondo pueden invertirse en acciones y valores o derechos comparables en el ejercicio de los derechos de suscripción, conversión y opción sobre inversiones tales como títulos de deuda convertibles y/o bonos convertibles contingentes.
Referencia:Refinitiv Europe Focus CB (EUR)
Última valoración
Valor liquidativo: 104,130000 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.361,06
Fecha: 12/09/2025
1 día: -0,09%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA CONVERTIBLES | |||||
| Fondo | 2,21% | 5,99% | 4,83% | -15,30% | 3,15% |
| Categoría | 7,08% | 5,26% | 5,76% | -14,06% | 3,06% |
| Ranking | 38/42 | 20/42 | 35/42 | 23/42 | 24/42 |
| Quintil | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA CONVERTIBLES | |||||
| Fondo | -0,11% | -0,07% | 5,57% | 11,70% | 2,11% |
| Categoría | -0,20% | 0,96% | 9,47% | 17,08% | 12,08% |
| Ranking | 18/42 | 42/42 | 35/42 | 32/42 | 31/42 |
| Quintil | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,45%
Ranking: 34/42
Quintil: 5
Volatilidad: 3,57%
Ranking: 29/42
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1304665752
Fecha de constitución: 16/11/2015
Divisa: EUR
Fija: 2,10%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
