Informe del fondo de inversión
BL GLOBAL FLEXIBLE EUR B CHF HEDGED CAP
Gestora:BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTSLA FRANCAISE GROUP
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 20265,83%
- Ranking1317/2347
- Fecha05/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es la búsqueda de un rendimiento a medio plazo superior al de una inversión en renta fija en euros. El Subfondo invertirá sin restricciones geográficas, sectoriales o monetarias en renta variable, renta fija (incluidos, entre otros, los bonos indexados a la inflación), instrumentos del mercado monetario o efectivo. El porcentaje de la cartera del Subfondo invertido en los distintos instrumentos variará en función de la valoración de las diferentes clases de activos y de las circunstancias del mercado. No obstante, el Subfondo invertirá al menos el 25% de su patrimonio neto en renta variable.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 154,510433 EUR
Patrimonio (miles de euros):4.289,99
Fecha: 05/08/2026
1 día: 1,19%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 5,83% | 8,36% | 2,68% | 4,77% | -6,25% |
| Categoría | 5,53% | 5,83% | 8,42% | 6,12% | -13,87% |
| Ranking | 1317/2347 | 554/2237 | 1695/2051 | 1277/1966 | 328/1848 |
| Quintil | 3 | 2 | 5 | 4 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 0,98% | 3,66% | 15,35% | 22,09% | 21,88% |
| Categoría | 0,61% | 3,54% | 10,47% | 24,43% | 12,85% |
| Ranking | 669/2416 | 1069/2397 | 602/2317 | 1130/1988 | 671/1717 |
| Quintil | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,07%
Ranking: 596/2366
Quintil: 2
Volatilidad: 14,64%
Ranking: 158/2366
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1305478262
Fecha de constitución: 26/10/2015
Divisa: CHF
Fija: 1,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,06%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 CHF
