Informe del fondo de inversión
BL EUROPEAN FAMILY BUSINESSES A DIS
Gestora:BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTSLA FRANCAISE GROUP
Categoría VDOS:RVI EUROPARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 2026-5,78%
- Ranking1021/1023
- Fecha14/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es la búsqueda de una plusvalía sobre el capital a largo plazo. El compartimento invierte un mínimo de 75% de sus activos netos en acciones de empresas que cotizan en los mercados regulados europeos y están controladas parcialmente por una familia, un grupo de familias o por una fundación que lleva a cabo su función de supervisión a través de representación directa o indirecta en el consejo de administración. El porcentaje restante se invertirá en acciones de empresas que cotizan en un mercado regulado europeo.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 132,220000 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.087,74
Fecha: 14/07/2026
1 día: -0,35%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | -5,78% | 2,02% | -1,19% | 15,30% | -30,04% |
| Categoría | 9,82% | 16,20% | 7,09% | 14,80% | -12,42% |
| Ranking | 1021/1023 | 920/1020 | 946/1006 | 415/983 | 942/947 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | -1,65% | -0,18% | -7,33% | -0,15% | -15,62% |
| Categoría | 1,31% | 5,10% | 18,02% | 41,86% | 46,18% |
| Ranking | 1002/1024 | 1018/1027 | 1014/1021 | 966/983 | 918/929 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,48%
Ranking: 1019/1030
Quintil: 5
Volatilidad: 13,14%
Ranking: 288/1030
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1305479070
Fecha de constitución: 07/12/2016
Divisa: EUR
Fija: 1,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,06%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
