Informe del fondo de inversión
BL-BOND EMERGING MARKETS DOLLAR B CAP
Gestora:BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTSLA FRANCAISE GROUP
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 20261,23%
- Ranking919/1361
- Fecha19/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es conseguir rentabilidad y apreciación de capital, con volatilidad moderada a través de la búsqueda de un objetivo de inversión sostenible. El compartimento se invertirá principalmente en bonos con tipo de interés fijo o variable de emisores soberanos, cuasisoberanos y paraestatales de países emergentes y en bonos de emisores soberanos, cuasisoberanos y paraestatales de países industrializados emitidos en monedas de países emergentes. En menor medida, el compartimento se invertirá en bonos de emisores privados de países emergentes e industrializados y en bonos de emisores soberanos, cuasisoberanos y paraestatales de países industrializados. Las inversiones se realizarán principalmente en valores emitidos en dólares estadounidenses, monedas de países emergentes o euros.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 108,884102 EUR
Patrimonio (miles de euros):37.774,24
Fecha: 19/08/2026
1 día: 0,04%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 1,23% | -3,11% | 8,56% | 3,51% | -2,41% |
| Categoría | 3,73% | 4,66% | 6,43% | 7,41% | -14,03% |
| Ranking | 919/1361 | 1147/1329 | 332/1290 | 957/1248 | 76/1202 |
| Quintil | 4 | 5 | 2 | 4 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -1,67% | 1,10% | 4,09% | 10,70% | 9,50% |
| Categoría | -0,55% | 2,67% | 8,25% | 21,69% | 5,78% |
| Ranking | 1191/1402 | 1105/1396 | 883/1352 | 831/1235 | 494/1190 |
| Quintil | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,30%
Ranking: 962/1352
Quintil: 4
Volatilidad: 5,87%
Ranking: 899/1352
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1305479401
Fecha de constitución: 10/11/2015
Divisa: USD
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,06%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
