Informe del fondo de inversión
MFS MERIDIAN GLOBAL TOTAL RETURN FUND WH1-EUR
Gestora:MFS INTERNATIONALMFS
Categoría VDOS:MIXTO AGRESIVO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 202511,98%
- Ranking51/523
- Fecha16/12/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del fondo es la rentabilidad total, medida en dólares estadounidenses. El fondo invierte en una combinación de valores de renta variable e instrumentos de deuda de emisores ubicados en países de mercados desarrollados y emergentes. Históricamente, el fondo ha invertido aproximadamente el 60% de sus activos en valores de renta variable y 40% de sus activos en instrumentos de deuda, pero estas asignaciones pueden variar generalmente entre 50% y 75% en valores de renta variable y el 25% y 50% en instrumentos de deuda. El fondo se centra generalmente en sus inversiones de capital en las grandes empresas que considera infravaloradas en comparación con su valor percibido (empresas de valor).
Referencia:MSCI World (60%) (net div), Bloomberg Global Aggregate (USD) (40%)
Última valoración
Valor liquidativo: 14,300000 EUR
Patrimonio (miles de euros):4.702,62
Fecha: 16/12/2025
1 día: -0,42%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL | |||||
| Fondo | 11,98% | 2,00% | 7,10% | -13,60% | 7,13% |
| Categoría | -0,38% | 10,19% | 7,11% | -15,97% | 13,78% |
| Ranking | 51/523 | 481/511 | 285/493 | 261/469 | 354/442 |
| Quintil | 1 | 5 | 3 | 3 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,49% | 1,20% | 10,00% | 22,43% | 14,31% |
| Categoría | -0,42% | 1,50% | -1,49% | 16,05% | 13,20% |
| Ranking | 36/531 | 439/531 | 53/523 | 292/492 | 318/438 |
| Quintil | 1 | 5 | 1 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,55%
Ranking: 196/522
Quintil: 2
Volatilidad: 6,70%
Ranking: 403/522
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1307989852
Fecha de constitución: 07/12/2015
Divisa: EUR
Fija: 1,05%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
