Informe del fondo de inversión
MFS MERIDIAN U.S. CONCENTRATED GROWTH FUND WH1-EUR
Gestora:MFS INTERNATIONALMFS
Categoría VDOS:RVI USA CRECIMIENTORENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 20254,90%
- Ranking81/306
- Fecha16/09/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Fondo es la apreciación del capital, medida en dólares estadounidenses. El fondo invierte principalmente (como mínimo el 70% de sus activos) en títulos de renta variable de Estados Unidos, aunque también podrá invertir en títulos de renta variable no estadounidenses. Por lo general, el fondo invierte en 50 empresas o en un número menor. El fondo generalmente concentra sus inversiones en empresas que, a su juicio, cuenten con un potencial de crecimiento de beneficios superior a la media comparado con otras entidades (empresas de crecimiento). El fondo suele destinar un porcentaje importante a grandes empresas, aunque podrá invertir en empresas de cualquier tamaño.
Referencia:Russell 1000 Growth (net div), Standard & Poor’s 500 Stock (net div)
Última valoración
Valor liquidativo: 25,710000 EUR
Patrimonio (miles de euros):56,31
Fecha: 16/09/2025
1 día: -0,46%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA CRECIMIENTO | |||||
| Fondo | 4,90% | 10,16% | 18,60% | -22,06% | 22,31% |
| Categoría | 0,13% | 31,59% | 29,52% | -27,15% | 28,24% |
| Ranking | 81/306 | 294/305 | 283/301 | 61/296 | 205/284 |
| Quintil | 2 | 5 | 5 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA CRECIMIENTO | |||||
| Fondo | 0,08% | 5,15% | 5,80% | 36,97% | 41,89% |
| Categoría | 2,11% | 7,01% | 13,96% | 58,14% | 79,59% |
| Ranking | 224/306 | 172/306 | 209/306 | 230/299 | 228/282 |
| Quintil | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,50%
Ranking: 213/306
Quintil: 4
Volatilidad: 13,04%
Ranking: 298/306
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1307991163
Fecha de constitución: 07/12/2015
Divisa: EUR
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
