Informe del fondo de inversión
VONTOBEL FUND-GLOBAL CORPORATE BOND G USD CAP
Gestora:VONTOBEL MANAGEMENTVONTOBEL GROUP
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 2025-4,82%
- Ranking441/669
- Fecha18/12/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo lograr la mejor rentabilidad posible de la inversión invirtiendo principalmente en valores de deuda corporativa con grado de inversión a nivel mundial, respetando al mismo tiempo el principio de diversificación del riesgo. Al menos dos tercios de los activos se invertirán en renta fija mediante la compra de bonos y otros valores de interés fijo y variable denominados en divisas libremente convertibles, incluidas las estructuras preferentes y los valores con derivados incorporados, como los bonos convertibles contingentes (bonos CoCo), valores respaldados por activos y valores respaldados por hipotecas (ABS/MBS), así como bonos con warrants, emitidos por prestatarios públicos o privados de todo el mundo que tengan una calificación de Standard & Poor's de entre A+ y BBB- o una calificación equivalente de otra agencia de calificación reconocida. El Subfondo promueve características medioambientales y sociales en el sentido del artículo 8 del SFDR.
Referencia:ICE BofAML Global Corporate Index (USD hedged)
Última valoración
Valor liquidativo: 122,474415 EUR
Patrimonio (miles de euros):62.419,12
Fecha: 18/12/2025
1 día: 0,17%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA GLOBAL | |||||
| Fondo | -4,82% | 10,32% | 5,12% | -9,70% | 7,73% |
| Categoría | 0,51% | 4,88% | 5,68% | -14,98% | 0,94% |
| Ranking | 441/669 | 116/620 | 344/591 | 146/560 | 60/537 |
| Quintil | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,40% | 1,74% | -4,15% | 7,81% | 7,74% |
| Categoría | 0,06% | 0,36% | 0,33% | 9,28% | -4,07% |
| Ranking | 384/675 | 35/675 | 424/669 | 331/591 | 108/536 |
| Quintil | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,23%
Ranking: 417/667
Quintil: 4
Volatilidad: 8,24%
Ranking: 103/667
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1309987045
Fecha de constitución: 29/10/2015
Divisa: USD
Fija: 0,55%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 0,30%
Aportación mínima:50.000.000,00 USD
