Informe del fondo de inversión

UBAM - GLOBAL FLEXIBLE BOND AHC CHF

Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2026-2,86%
  • Ranking2701/2931
  • Fecha18/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

subfondo denominado en EUR y que invierte al menos el 80% de su patrimonio neto en bonos denominados en cualquier tipo de divisa. Este Subfondo invertirá en países emergentes hasta un 60%; High Yield hasta un 80%; valores respaldados por activos (incluido el CMBX) e índices CDS en formato de tramo hasta un 20%; renta variable, incluidos derivados de renta variable hasta un 20%; bonos convertibles contingentes hasta un 20%. El Subfondo puede invertir sin límites en divisas distintas de su divisa base.

Referencia:Bloomberg Global Aggregate hedged in EUR

Última valoración

Valor liquidativo: 1.450,250000 EUR

Patrimonio (miles de euros):2.620,26

Fecha: 18/08/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo-2,86%3,63%-4,13%··
Categoría1,22%0,63%1,94%2,76%-8,92%
Ranking2701/2931645/27382362/2539--
Quintil525--

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo-2,27%-1,80%-0,85%··
Categoría-0,26%1,42%2,27%8,55%-2,48%
Ranking2886/30132765/29862203/2852-
Quintil554--

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,10%

Ranking: 2235/2852

Quintil: 4

Volatilidad: 7,73%

Ranking: 111/2852

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1315123841

Fecha de constitución: 30/08/2023

Divisa: CHF

Fija: 1,10%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,36%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 CHF