Informe del fondo de inversión

UBAM - GLOBAL FLEXIBLE BOND IHC USD

Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20262,66%
  • Ranking612/2931
  • Fecha18/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

subfondo denominado en EUR y que invierte al menos el 80% de su patrimonio neto en bonos denominados en cualquier tipo de divisa. Este Subfondo invertirá en países emergentes hasta un 60%; High Yield hasta un 80%; valores respaldados por activos (incluido el CMBX) e índices CDS en formato de tramo hasta un 20%; renta variable, incluidos derivados de renta variable hasta un 20%; bonos convertibles contingentes hasta un 20%. El Subfondo puede invertir sin límites en divisas distintas de su divisa base.

Referencia:Bloomberg Global Aggregate hedged in EUR

Última valoración

Valor liquidativo: 113,740000 EUR

Patrimonio (miles de euros):501,91

Fecha: 18/08/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo2,66%-4,93%8,94%4,47%1,82%
Categoría1,22%0,63%1,94%2,76%-8,92%
Ranking612/29311988/2738665/25391115/2394129/2243
Quintil24231

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo-1,24%2,04%4,74%11,36%17,00%
Categoría-0,26%1,42%2,27%8,55%-2,48%
Ranking2141/3013486/2986480/2852966/2479240/2171
Quintil41121

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,26%

Ranking: 735/2852

Quintil: 2

Volatilidad: 6,04%

Ranking: 314/2852

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1315125119

Fecha de constitución: 17/08/2016

Divisa: USD

Fija: 0,80%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,36%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD