Informe del fondo de inversión

BELLEVUE FUNDS (LUX) - BELLEVUE GLOBAL MACRO AB EUR

Gestora:WAYSTONE MANAGEMENT COMPANYWAYSTONE GROUP

Categoría VDOS:GESTIÓN ALTERNATIVARENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20251,50%
  • Ranking235/1012
  • Fecha12/05/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo conseguir un rendimiento absoluto positivo por medio de estrategias macro globales y la cartera resultante de estas, compuesta por inversiones cuidadosamente seleccionadas y diversificadas en distintas clases de activo. La estrategia de inversión aspira a lograr para los inversores una rentabilidad superior al índice de referencia (SOFR, €STR, SONIA, SARON, según la clase de acciones).

Referencia:EUR 3-month €STR

Última valoración

Valor liquidativo: 112,590000 EUR

Patrimonio (miles de euros):59.755,80

Fecha: 12/05/2025

1 día: 0,63%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría GESTIÓN ALTERNATIVA
Fondo1,50%3,34%3,73%-10,62%-6,02%
Categoría-0,60%9,88%3,91%-3,27%6,47%
Ranking235/1012831/1047518/946740/926814/825
Quintil24345

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría GESTIÓN ALTERNATIVA
Fondo2,90%-0,62%2,69%7,49%-2,96%
Categoría2,24%-2,09%4,52%12,64%23,24%
Ranking407/1014323/1013520/989568/918707/755
Quintil32345

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,24%

Ranking: 473/1040

Quintil: 3

Volatilidad: 4,56%

Ranking: 761/1040

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1325892591

Fecha de constitución: 17/05/2016

Divisa: EUR

Fija: 1,40%

Variable: 10,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,40%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR