Informe del fondo de inversión

BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY GLOBAL SOVEREIGN OPPORTUNITIES I-EUR

Gestora:BLUEBAY ASSET MANAGEMENTRBC BLUEBAY GROUP

Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20250,75%
  • Ranking58/187
  • Fecha12/09/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo se gestiona de manera activa, no está referenciado a un índice de referencia y tiene como objetivo lograr una rentabilidad total de una cartera de deuda soberana mundial (incluidos Países de Mercados Emergentes) a través de una gestión activa de tipos de interés, crédito y monedas teniendo en cuenta las consideraciones ESG. El Subfondo invierte sus activos netos en valores de renta fija mundiales emitidos por entidades soberanas a nivel global (incluidos Países de Mercados Emergentes).

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 140,510000 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 12/09/2025

1 día: 0,25%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL
Fondo0,75%2,90%3,45%16,98%-4,73%
Categoría-1,60%1,38%2,68%-12,36%-0,82%
Ranking58/18760/18650/1805/166152/164
Quintil22215

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL
Fondo0,93%2,95%2,06%10,56%28,35%
Categoría0,50%0,19%-2,28%-2,31%-11,34%
Ranking19/1871/18710/1872/1745/161
Quintil11111

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,13%

Ranking: 18/187

Quintil: 1

Volatilidad: 4,88%

Ranking: 109/187

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1337225053

Fecha de constitución: 04/01/2016

Divisa: EUR

Fija: 0,95%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:500.000,00 EUR