Informe del fondo de inversión
FIDELITY FUNDS-EMERGING MARKET TOTAL RETURN DEBT I-QINC(G)-GBP (HEDGED)
Gestora:FIL INVESTMENTS INTERNATIONALFIDELITY
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 20260,01%
- Ranking1079/1235
- Fecha23/06/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El fondo tiene como objetivo lograr el crecimiento del capital a lo largo del tiempo y ofrecer rentas. El fondo invierte como mínimo el 70% de sus activos en títulos de deuda gubernamentales y corporativos de mercados emergentes, incluidos los denominados en divisa local o en las principales divisas negociadas en todo el mundo ('divisas fuertes') y títulos de deuda nominales y ligados a la inflación. Asimismo, el fondo podrá invertir, con carácter auxiliar, en instrumentos del mercado monetario. El fondo invierte como mínimo el 50% de sus activos en valores de emisores con características medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) favorables.
Referencia:50% JPMorgan Government Bond Index-Emerging Markets Gl. Diversified, 25% JPMorgan Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified, 25% de JPMorgan Emerging Markets Bond Index-Gl. Diversified
Última valoración
Valor liquidativo: 0,844432 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 23/06/2026
1 día: -0,14%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 0,01% | 4,51% | -1,61% | 4,13% | -30,32% |
| Categoría | 4,56% | 4,52% | 6,64% | 7,19% | -14,39% |
| Ranking | 1079/1235 | 584/1227 | 935/1210 | 858/1190 | 1156/1158 |
| Quintil | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 1,09% | 1,45% | 4,22% | 2,10% | -29,96% |
| Categoría | 2,60% | 4,51% | 11,39% | 21,40% | 6,64% |
| Ranking | 1052/1235 | 1115/1235 | 1018/1230 | 978/1193 | 1060/1093 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,28%
Ranking: 987/1228
Quintil: 5
Volatilidad: 6,81%
Ranking: 408/1228
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1340195905
Fecha de constitución: 07/01/2016
Divisa: GBP
Fija: 0,65%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,35%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000.000,00 USD
