Informe del fondo de inversión

GENERALI INVESTMENTS SICAV - GLOBAL MULTI ASSET INCOME EX

Gestora:GENERALI ASSET MANAGEMENTGENERALI GROUP

Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2026-3,19%
  • Ranking1680/2088
  • Fecha30/03/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es ofrecer una revalorización del capital a largo plazo y generar un nivel de ingresos estable, mediante una asignación global en diferentes clases de activos con atractivos rendimientos. El Subfondo pretende lograr su objetivo invirtiendo al menos el 70% de su patrimonio neto en una asignación flexible a diferentes clases de activos, incluidos, entre otros, acciones, bonos gubernamentales y bonos corporativos, instrumentos del mercado monetario, a nivel mundial y en depósitos a plazo.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 130,724000 EUR

Patrimonio (miles de euros):49.250,28

Fecha: 30/03/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo-3,19%10,07%6,12%14,19%-7,30%
Categoría-1,96%5,97%8,48%6,05%-13,66%
Ranking1680/2088391/20371191/1943138/1894364/1802
Quintil51412

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo-7,56%-3,19%5,69%24,44%29,50%
Categoría-4,84%-1,96%5,30%17,40%8,62%
Ranking1887/20891680/2088894/2056496/1894206/1684
Quintil55321

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,51%

Ranking: 865/2071

Quintil: 3

Volatilidad: 11,18%

Ranking: 410/2070

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1357655890

Fecha de constitución: 15/03/2017

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:500,00 EUR