Informe del fondo de inversión

GENERALI INVESTMENTS SICAV - GLOBAL MULTI ASSET INCOME EX

Gestora:GENERALI INVESTMENTSGENERALI GROUP

Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20257,85%
  • Ranking498/2076
  • Fecha04/11/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es ofrecer una revalorización del capital a largo plazo y generar un nivel de ingresos estable, mediante una asignación global en diferentes clases de activos con atractivos rendimientos. El Subfondo pretende lograr su objetivo invirtiendo al menos el 70% de su patrimonio neto en una asignación flexible a diferentes clases de activos, incluidos, entre otros, acciones, bonos gubernamentales y bonos corporativos, instrumentos del mercado monetario, a nivel mundial y en depósitos a plazo.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 132,313000 EUR

Patrimonio (miles de euros):52.026,60

Fecha: 04/11/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo7,85%6,12%14,19%-7,30%10,94%
Categoría5,27%8,48%6,37%-13,65%9,09%
Ranking498/20761222/1981145/1937376/1841795/1715
Quintil24123

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo0,80%5,02%9,07%34,88%43,04%
Categoría0,85%3,99%6,94%18,24%18,46%
Ranking1125/2121697/2121552/2064265/1924221/1680
Quintil32211

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,84%

Ranking: 493/2071

Quintil: 2

Volatilidad: 8,17%

Ranking: 1079/2071

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1357655890

Fecha de constitución: 15/03/2017

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:500,00 EUR