Informe del fondo de inversión

GENERALI INVESTMENTS SICAV - GLOBAL MULTI ASSET INCOME EX

Gestora:GENERALI ASSET MANAGEMENTGENERALI GROUP

Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20266,20%
  • Ranking969/2347
  • Fecha31/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es ofrecer una revalorización del capital a largo plazo y generar un nivel de ingresos estable, mediante una asignación global en diferentes clases de activos con atractivos rendimientos. El Subfondo pretende lograr su objetivo invirtiendo al menos el 70% de su patrimonio neto en una asignación flexible a diferentes clases de activos, incluidos, entre otros, acciones, bonos gubernamentales y bonos corporativos, instrumentos del mercado monetario, a nivel mundial y en depósitos a plazo.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 143,402000 EUR

Patrimonio (miles de euros):54.309,70

Fecha: 31/07/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo6,20%10,07%6,12%14,19%-7,30%
Categoría4,32%5,83%8,42%6,12%-13,87%
Ranking969/2347399/22371250/2051142/1966393/1848
Quintil31412

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo-1,32%2,96%15,28%31,20%34,39%
Categoría-0,54%2,73%9,63%22,95%11,93%
Ranking1788/24161100/2397498/2317529/1988256/1717
Quintil43221

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,13%

Ranking: 529/2366

Quintil: 2

Volatilidad: 10,21%

Ranking: 616/2366

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1357655890

Fecha de constitución: 15/03/2017

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:500,00 EUR