Informe del fondo de inversión

GENERALI INVESTMENTS SICAV - GLOBAL MULTI ASSET INCOME RX

Gestora:GENERALI ASSET MANAGEMENTGENERALI GROUP

Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20268,41%
  • Ranking746/2309
  • Fecha22/09/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es ofrecer una revalorización del capital a largo plazo y generar un nivel de ingresos estable, mediante una asignación global en diferentes clases de activos con atractivos rendimientos. El Subfondo pretende lograr su objetivo invirtiendo al menos el 70% de su patrimonio neto en una asignación flexible a diferentes clases de activos, incluidos, entre otros, acciones, bonos gubernamentales y bonos corporativos, instrumentos del mercado monetario, a nivel mundial y en depósitos a plazo.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 122,862000 EUR

Patrimonio (miles de euros):577,88

Fecha: 22/09/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo8,41%11,06%···
Categoría4,94%5,78%8,50%6,13%-14,02%
Ranking746/2309309/2193---
Quintil21---

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo-0,39%0,02%12,76%··
Categoría-0,33%0,53%7,30%24,82%12,30%
Ranking1369/23931257/2378570/2288-
Quintil332--

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,25%

Ranking: 500/2325

Quintil: 2

Volatilidad: 10,21%

Ranking: 614/2324

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1357656195

Fecha de constitución: 28/05/2024

Divisa: EUR

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:500,00 EUR