Informe del fondo de inversión

GENERALI INVESTMENTS SICAV - GLOBAL MULTI ASSET INCOME EY

Gestora:GENERALI INVESTMENTSGENERALI GROUP

Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20252,73%
  • Ranking1002/2081
  • Fecha16/09/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es ofrecer una revalorización del capital a largo plazo y generar un nivel de ingresos estable, mediante una asignación global en diferentes clases de activos con atractivos rendimientos. El Subfondo pretende lograr su objetivo invirtiendo al menos el 70% de su patrimonio neto en una asignación flexible a diferentes clases de activos, incluidos, entre otros, acciones, bonos gubernamentales y bonos corporativos, instrumentos del mercado monetario, a nivel mundial y en depósitos a plazo.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 94,370000 EUR

Patrimonio (miles de euros):62,76

Fecha: 16/09/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo2,73%1,95%9,74%-10,98%6,59%
Categoría2,96%8,48%6,37%-13,65%9,09%
Ranking1002/20811705/1989505/1947796/18511184/1725
Quintil35234

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo2,05%5,18%3,38%18,56%15,82%
Categoría1,20%3,24%5,37%12,55%16,98%
Ranking369/2126370/21241112/2040675/1924982/1669
Quintil11323

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,03%

Ranking: 1554/2043

Quintil: 4

Volatilidad: 7,74%

Ranking: 1141/2043

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1357656518

Fecha de constitución: 15/03/2017

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:500,00 EUR