Informe del fondo de inversión

GENERALI INVESTMENTS SICAV - GLOBAL MULTI ASSET INCOME EY

Gestora:GENERALI ASSET MANAGEMENTGENERALI GROUP

Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20264,96%
  • Ranking1500/2347
  • Fecha04/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es ofrecer una revalorización del capital a largo plazo y generar un nivel de ingresos estable, mediante una asignación global en diferentes clases de activos con atractivos rendimientos. El Subfondo pretende lograr su objetivo invirtiendo al menos el 70% de su patrimonio neto en una asignación flexible a diferentes clases de activos, incluidos, entre otros, acciones, bonos gubernamentales y bonos corporativos, instrumentos del mercado monetario, a nivel mundial y en depósitos a plazo.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 102,037000 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.651,75

Fecha: 04/08/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo4,96%5,83%1,95%9,74%-10,98%
Categoría5,53%5,83%8,42%6,12%-13,87%
Ranking1500/2347853/22371760/2051498/1966817/1848
Quintil42523

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo-0,57%2,47%11,38%18,91%11,90%
Categoría0,61%3,54%10,47%24,43%12,85%
Ranking1949/24161570/23971088/23171313/19881069/1717
Quintil54344

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,80%

Ranking: 1072/2366

Quintil: 3

Volatilidad: 10,20%

Ranking: 620/2366

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1357656518

Fecha de constitución: 15/03/2017

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:500,00 EUR