Informe del fondo de inversión
MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER FIXED INCOME GLOBAL QUALITY HIGH YIELD A USD
Gestora:CARNE GLOBAL FUND MANAGERSCARNE GROUP FINANCIAL SERVICES
Categoría VDOS:RFI GLOBAL HIGH YIELDRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 2025-6,43%
- Ranking566/809
- Fecha16/09/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una elevada rentabilidad de forma sostenida, teniendo en cuenta la seguridad del patrimonio del Fondo. A tal fin, el Fondo invierte principalmente en títulos de renta fija de todo el mundo pertenecientes al segmento de alto rendimiento.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 88,625392 EUR
Patrimonio (miles de euros):12.335,48
Fecha: 16/09/2025
1 día: -0,32%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD | |||||
| Fondo | -6,43% | 9,10% | 2,66% | -12,52% | 5,69% |
| Categoría | -2,13% | 7,66% | 7,06% | -8,02% | 6,33% |
| Ranking | 566/809 | 304/807 | 640/786 | 491/772 | 373/741 |
| Quintil | 4 | 2 | 5 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD | |||||
| Fondo | -0,01% | 0,85% | -2,89% | -5,56% | -5,79% |
| Categoría | 0,24% | 1,23% | 1,45% | 9,96% | 12,43% |
| Ranking | 598/811 | 549/810 | 653/808 | 652/781 | 588/746 |
| Quintil | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,15%
Ranking: 643/808
Quintil: 4
Volatilidad: 8,80%
Ranking: 368/808
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1374237409
Fecha de constitución: 22/04/2016
Divisa: USD
Fija: 1,10%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,30%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:0,00 USD
