Informe del fondo de inversión
MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER FIXED INCOME GLOBAL QUALITY HIGH YIELD A USD
Gestora:CARNE GLOBAL FUND MANAGERSCARNE GROUP FINANCIAL SERVICES
Categoría VDOS:RFI GLOBAL HIGH YIELDRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 2025-8,39%
- Ranking653/780
- Fecha18/12/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una elevada rentabilidad de forma sostenida, teniendo en cuenta la seguridad del patrimonio del Fondo. A tal fin, el Fondo invierte principalmente en títulos de renta fija de todo el mundo pertenecientes al segmento de alto rendimiento.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 86,773615 EUR
Patrimonio (miles de euros):11.763,11
Fecha: 18/12/2025
1 día: 0,15%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD | |||||
| Fondo | -8,39% | 9,10% | 2,66% | -12,52% | 5,69% |
| Categoría | -1,57% | 7,66% | 7,06% | -8,02% | 6,34% |
| Ranking | 653/780 | 293/783 | 621/762 | 474/748 | 364/717 |
| Quintil | 5 | 2 | 5 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD | |||||
| Fondo | -0,26% | -2,05% | -7,60% | 1,56% | -4,96% |
| Categoría | 0,38% | 0,56% | -1,28% | 12,09% | 11,22% |
| Ranking | 560/783 | 715/783 | 642/780 | 565/757 | 522/712 |
| Quintil | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,49%
Ranking: 640/785
Quintil: 5
Volatilidad: 8,22%
Ranking: 327/785
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1374237409
Fecha de constitución: 22/04/2016
Divisa: USD
Fija: 1,10%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,30%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:0,00 USD
