Informe del fondo de inversión

PICTET - GLOBAL EMERGING DEBT HJ EUR

Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20258,93%
  • Ranking242/2197
  • Fecha15/09/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo consiste en buscar un crecimiento de las ganancias y del capital invirtiendo su cartera en el mercado de obligaciones y en instrumentos del mercado monetario de países emergentes, respetando las restricciones de los límites de inversión. Al menos dos tercios de los activos totales estarán invertidos en obligaciones y otros títulos de crédito emitidos o garantizados por gobiernos nacionales o locales de países emergentes o por otros emisores domiciliados en un país emergente.

Referencia:JP Morgan EMBI Global Diversified (USD)

Última valoración

Valor liquidativo: 247,730000 EUR

Patrimonio (miles de euros):24,77

Fecha: 15/09/2025

1 día: 0,22%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo8,93%5,60%5,78%-18,14%-4,51%
Categoría0,58%7,20%5,47%-13,35%0,14%
Ranking242/21971036/21541098/21031549/20361422/1927
Quintil13344

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo1,31%6,16%8,06%21,19%-1,46%
Categoría1,21%3,34%2,95%10,23%0,61%
Ranking776/220480/2199160/2177370/20791124/1941
Quintil21113

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,62%

Ranking: 138/2177

Quintil: 1

Volatilidad: 5,37%

Ranking: 1691/2177

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1374909940

Fecha de constitución: 02/11/2017

Divisa: EUR

Fija: 1,10%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 1,00%

Aportación mínima:50.000.000,00 USD