Informe del fondo de inversión

PICTET - GLOBAL EMERGING DEBT J USD

Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2025-3,13%
  • Ranking1490/2197
  • Fecha18/09/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo consiste en buscar un crecimiento de las ganancias y del capital invirtiendo su cartera en el mercado de obligaciones y en instrumentos del mercado monetario de países emergentes, respetando las restricciones de los límites de inversión. Al menos dos tercios de los activos totales estarán invertidos en obligaciones y otros títulos de crédito emitidos o garantizados por gobiernos nacionales o locales de países emergentes o por otros emisores domiciliados en un país emergente.

Referencia:JP Morgan EMBI Global Diversified (USD)

Última valoración

Valor liquidativo: 428,532747 EUR

Patrimonio (miles de euros):118,86

Fecha: 18/09/2025

1 día: -0,66%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-3,13%14,35%4,49%-10,80%4,43%
Categoría0,35%7,20%5,47%-13,35%0,14%
Ranking1490/2197246/21541319/2103806/2036430/1927
Quintil41422

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-0,01%3,32%2,65%9,50%9,43%
Categoría0,95%2,93%2,35%10,25%0,53%
Ranking1974/2204875/2199880/21771123/2079587/1943
Quintil52332

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,41%

Ranking: 523/2177

Quintil: 2

Volatilidad: 9,55%

Ranking: 537/2177

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1374913462

Fecha de constitución: 02/11/2017

Divisa: USD

Fija: 1,10%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 1,00%

Aportación mínima:50.000.000,00 USD