Informe del fondo de inversión

UBS (LUX) BOND SICAV - ASIAN INVESTMENT GRADE BONDS (USD) P-ACC

Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS

Categoría VDOS:RFI ASIA/OCEANÍARENTA FIJA

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2025-5,98%
  • Ranking267/506
  • Fecha15/09/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El subfondo gestionado activamente invierte principalmente en títulos de deuda y créditos con calificación de grado de inversión emitidos por organizaciones internacionales y supranacionales, instituciones del sector público y cuasi gubernamentales y/o empresas que operan principalmente en Asia (excluido Japón) o que tienen su sede social en Asia. El subfondo invierte principalmente en títulos de deuda con una calificación entre AAA y BBB- (Standard & Poor’s), una calificación similar de otra agencia reconocida o una calificación interna de UBS comparable.

Referencia:JP Morgan Asia Credit Index – Investment Grade USD

Última valoración

Valor liquidativo: 95,368010 EUR

Patrimonio (miles de euros):10,97

Fecha: 15/09/2025

1 día: -0,29%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo-5,98%9,90%···
Categoría-6,53%7,65%-1,09%-3,81%9,91%
Ranking267/506183/498---
Quintil32---

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo0,72%1,35%-1,49%··
Categoría0,07%-0,46%-2,82%-6,34%5,81%
Ranking168/508194/508243/498-
Quintil223--

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,01%

Ranking: 194/498

Quintil: 2

Volatilidad: 8,62%

Ranking: 154/498

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1377678724

Fecha de constitución: 04/05/2023

Divisa: USD

Fija: 0,91%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD