Informe del fondo de inversión
ALLIANZ CONVERTIBLE BOND RT EUR
Gestora:ALLIANZ GLOBAL INVESTORSALLIANZ
Categoría VDOS:RFI EUROPA CONVERTIBLESRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 20263,35%
- Ranking15/42
- Fecha09/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de la política de inversión del Subfondo es obtener un crecimiento del capital a largo plazo mediante la inversión en títulos-valores de deuda convertible en mercados de bonos europeos. Los activos del Subfondo pueden invertirse en acciones y valores o derechos comparables en el ejercicio de los derechos de suscripción, conversión y opción sobre inversiones tales como títulos de deuda convertibles y/o bonos convertibles contingentes.
Referencia:Refinitiv Europe Focus CB (EUR)
Última valoración
Valor liquidativo: 125,910000 EUR
Patrimonio (miles de euros):14.813,45
Fecha: 09/02/2026
1 día: 0,35%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA CONVERTIBLES | |||||
| Fondo | 3,35% | 4,76% | 6,95% | 5,78% | -14,54% |
| Categoría | 3,28% | 9,84% | 5,26% | 5,76% | -14,06% |
| Ranking | 15/42 | 37/42 | 15/42 | 22/42 | 16/42 |
| Quintil | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA CONVERTIBLES | |||||
| Fondo | 2,08% | 4,24% | 6,20% | 16,86% | 6,95% |
| Categoría | 1,17% | 5,05% | 11,08% | 20,83% | 9,83% |
| Ranking | 3/42 | 23/42 | 36/42 | 25/42 | 27/42 |
| Quintil | 1 | 3 | 5 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,46%
Ranking: 38/42
Quintil: 5
Volatilidad: 4,35%
Ranking: 21/42
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1377965030
Fecha de constitución: 08/04/2016
Divisa: EUR
Fija: 1,10%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
