Informe del fondo de inversión
T.ROWE EMERGING MARKETS EQUITY FUND I (EUR)
Gestora:T. ROWE PRICE INTERNATIONALT. ROWE PRICE GROUP
Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 202630,08%
- Ranking317/1299
- Fecha09/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es incrementar el valor de sus acciones, en el largo plazo, a través del crecimiento del valor de sus inversiones. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera diversificada de acciones de empresas de mercados emergentes. El Subfondo invierte principalmente en acciones y valores relacionados con acciones emitidos por empresas que están constituidas en uno de los países económicamente emergentes de América Latina, Asia, Europa, África y Oriente Medio o realizan la mayor parte de sus negocios en dichos países.
Referencia:MSCI Emerging Markets Net
Última valoración
Valor liquidativo: 22,063839 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.838,78
Fecha: 09/07/2026
1 día: 1,58%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 30,08% | 18,45% | 1,96% | -2,34% | -18,84% |
| Categoría | 26,32% | 18,55% | 13,61% | 6,70% | -19,23% |
| Ranking | 317/1299 | 530/1295 | 1226/1281 | 1143/1205 | 602/1137 |
| Quintil | 2 | 3 | 5 | 5 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 0,17% | 16,82% | 55,30% | 53,01% | 17,91% |
| Categoría | 1,29% | 14,18% | 44,82% | 76,36% | 46,01% |
| Ranking | 709/1299 | 320/1299 | 191/1291 | 985/1214 | 901/1101 |
| Quintil | 3 | 2 | 1 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 4,30%
Ranking: 189/1299
Quintil: 1
Volatilidad: 21,32%
Ranking: 705/1299
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1382644083
Fecha de constitución: 17/03/2016
Divisa: EUR
Fija: 0,91%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
