Informe del fondo de inversión
T.ROWE EMERGING MARKETS EQUITY FUND I (EUR)
Gestora:T. ROWE PRICE INTERNATIONALT. ROWE PRICE GROUP
Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 202627,70%
- Ranking398/1541
- Fecha25/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es incrementar el valor de sus acciones, en el largo plazo, a través del crecimiento del valor de sus inversiones. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera diversificada de acciones de empresas de mercados emergentes. El Subfondo invierte principalmente en acciones y valores relacionados con acciones emitidos por empresas que están constituidas en uno de los países económicamente emergentes de América Latina, Asia, Europa, África y Oriente Medio o realizan la mayor parte de sus negocios en dichos países.
Referencia:MSCI Emerging Markets Net
Última valoración
Valor liquidativo: 21,660093 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.717,52
Fecha: 25/08/2026
1 día: 1,14%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 27,70% | 18,45% | 1,96% | -2,34% | -18,84% |
| Categoría | 26,16% | 19,30% | 13,37% | 6,89% | -19,10% |
| Ranking | 398/1541 | 627/1492 | 1353/1412 | 1231/1298 | 653/1211 |
| Quintil | 2 | 3 | 5 | 5 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 2,68% | 1,19% | 44,61% | 53,01% | 18,51% |
| Categoría | 2,79% | 0,99% | 38,87% | 76,52% | 48,76% |
| Ranking | 507/1576 | 556/1570 | 254/1526 | 1101/1349 | 971/1163 |
| Quintil | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 3,36%
Ranking: 255/1530
Quintil: 1
Volatilidad: 24,46%
Ranking: 596/1530
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1382644083
Fecha de constitución: 17/03/2016
Divisa: EUR
Fija: 0,91%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
