Informe del fondo de inversión
T.ROWE GLOBAL NATURAL RESOURCES EQUITY FUND I (EUR)
Gestora:T. ROWE PRICE INTERNATIONALT. ROWE PRICE GROUP
Categoría VDOS:RVI MATERIAS PRIMASRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 202623,73%
- Ranking214/500
- Fecha08/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es incrementar el valor de sus acciones, en el largo plazo, a través del crecimiento del valor de sus inversiones. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera muy diversificada de acciones relacionadas con los recursos naturales o las materias primas. Las empresas pueden estar situadas en cualquier lugar del mundo, incluidos los mercados emergentes. El Subfondo puede utilizar instrumentos derivados con fines de cobertura y para una gestión eficiente de la cartera.
Referencia:MSCI World Select Natural Resources Net
Última valoración
Valor liquidativo: 22,966208 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.870,94
Fecha: 08/10/2026
1 día: 0,43%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI MATERIAS PRIMAS | |||||
| Fondo | 23,73% | 5,34% | 9,81% | -1,64% | 12,59% |
| Categoría | 17,15% | 63,96% | 4,65% | -0,82% | 0,72% |
| Ranking | 214/500 | 387/485 | 155/442 | 172/426 | 154/397 |
| Quintil | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI MATERIAS PRIMAS | |||||
| Fondo | -1,83% | 6,73% | 26,67% | 42,45% | 68,70% |
| Categoría | -3,56% | 10,33% | 31,25% | 113,53% | 115,06% |
| Ranking | 237/522 | 383/522 | 254/497 | 373/434 | 214/391 |
| Quintil | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,91%
Ranking: 398/497
Quintil: 5
Volatilidad: 15,23%
Ranking: 429/497
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1382644166
Fecha de constitución: 17/03/2016
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
