Informe del fondo de inversión
T.ROWE GLOBAL NATURAL RESOURCES EQUITY FUND I (EUR)
Gestora:T. ROWE PRICE INTERNATIONALT. ROWE PRICE GROUP
Categoría VDOS:RVI MATERIAS PRIMASRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 202623,83%
- Ranking276/499
- Fecha24/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es incrementar el valor de sus acciones, en el largo plazo, a través del crecimiento del valor de sus inversiones. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera muy diversificada de acciones relacionadas con los recursos naturales o las materias primas. Las empresas pueden estar situadas en cualquier lugar del mundo, incluidos los mercados emergentes. El Subfondo puede utilizar instrumentos derivados con fines de cobertura y para una gestión eficiente de la cartera.
Referencia:MSCI World Select Natural Resources Net
Última valoración
Valor liquidativo: 22,985254 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.910,37
Fecha: 24/08/2026
1 día: -0,48%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI MATERIAS PRIMAS | |||||
| Fondo | 23,83% | 5,34% | 9,81% | -1,64% | 12,59% |
| Categoría | 22,48% | 64,03% | 4,64% | -0,86% | 0,72% |
| Ranking | 276/499 | 386/484 | 155/441 | 171/425 | 154/397 |
| Quintil | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI MATERIAS PRIMAS | |||||
| Fondo | 2,07% | 0,01% | 32,94% | 39,98% | 76,95% |
| Categoría | 12,95% | 6,29% | 68,83% | 116,97% | 120,91% |
| Ranking | 431/521 | 402/517 | 428/496 | 342/421 | 220/390 |
| Quintil | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,07%
Ranking: 412/494
Quintil: 5
Volatilidad: 13,32%
Ranking: 454/494
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1382644166
Fecha de constitución: 17/03/2016
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
