Informe del fondo de inversión
GENERALI INVESTMENTS SICAV - EURO EQUITY GX
Gestora:GENERALI ASSET MANAGEMENTGENERALI GROUP
Categoría VDOS:RV EURORENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 20263,65%
- Ranking215/477
- Fecha12/05/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es ofrecer una revalorización del capital a largo plazo y superar la rentabilidad de su índice de referencia invirtiendo en valores de renta variable admitidos a cotización en cualquier estado miembro participante de la zona euro (que tengan la consideración de Mercados regulados). El enfoque de gestión dinámica dará prioridad a superar a largo plazo al índice de referencia del Subfondo frente a la gestión de la desviación respecto al índice de referencia. El Subfondo invertirá al menos el 75% de su patrimonio neto en renta variable de la zona euro.
Referencia:Euro Stoxx Net Return
Última valoración
Valor liquidativo: 164,671000 EUR
Patrimonio (miles de euros):15.939,68
Fecha: 12/05/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO | |||||
| Fondo | 3,65% | 21,80% | 4,48% | 16,76% | -12,56% |
| Categoría | 3,40% | 20,30% | 9,21% | 18,70% | -11,65% |
| Ranking | 215/477 | 123/484 | 353/478 | 250/455 | 193/443 |
| Quintil | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO | |||||
| Fondo | -0,18% | -0,49% | 11,99% | 37,97% | 45,32% |
| Categoría | 0,69% | 0,16% | 11,18% | 43,34% | 57,16% |
| Ranking | 375/479 | 276/472 | 174/471 | 208/449 | 245/440 |
| Quintil | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,45%
Ranking: 169/491
Quintil: 2
Volatilidad: 14,16%
Ranking: 212/489
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1386166810
Fecha de constitución: 28/07/2017
Divisa: EUR
Fija: 0,62%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000.000,00 EUR
