Informe del fondo de inversión
GOLDMAN SACHS ASIA EQUITY PORTFOLIO I GBP DIS
Gestora:GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENTGOLDMAN SACHS
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 202629,83%
- Ranking166/521
- Fecha09/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca la revalorización a largo plazo del capital. La Cartera invertirá, en circunstancias normales, al menos dos tercios de su patrimonio neto en Valores Mobiliarios y Fondos Autorizados de renta variable y/o asimilables que ofrezcan exposición a empresas domiciliadas en Asia o que obtengan una parte mayoritaria de sus ingresos o beneficios de Asia (excluido Japón). Los Valores Mobiliarios de renta variable y asimilables pueden incluir acciones ordinarias, acciones preferentes, warrants y otros derechos para adquirir valores, ADR, EDR y GDR.
Referencia:MSCI All Country Asia ex-Japan (Total Return Net)
Última valoración
Valor liquidativo: 29,802139 EUR
Patrimonio (miles de euros):8,12
Fecha: 09/07/2026
1 día: 1,56%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 29,83% | 9,51% | 19,13% | -6,50% | -19,50% |
| Categoría | 22,47% | 12,69% | 12,61% | -0,85% | -12,29% |
| Ranking | 166/521 | 334/512 | 88/516 | 471/502 | 376/486 |
| Quintil | 2 | 4 | 1 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 0,71% | 20,67% | 45,43% | 62,64% | 19,82% |
| Categoría | 2,09% | 14,20% | 38,53% | 54,99% | 36,18% |
| Ranking | 296/521 | 108/521 | 223/520 | 265/492 | 366/474 |
| Quintil | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 3,69%
Ranking: 256/525
Quintil: 3
Volatilidad: 23,19%
Ranking: 266/525
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1390215256
Fecha de constitución: 08/04/2016
Divisa: GBP
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 GBP
