Informe del fondo de inversión
GOLDMAN SACHS ASIA EQUITY PORTFOLIO I GBP DIS
Gestora:GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENTGOLDMAN SACHS
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 20253,47%
- Ranking574/1049
- Fecha09/09/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El Subfondo busca la revalorización a largo plazo del capital. La Cartera invertirá, en circunstancias normales, al menos dos tercios de su patrimonio neto en Valores Mobiliarios y Fondos Autorizados de renta variable y/o asimilables que ofrezcan exposición a empresas domiciliadas en Asia o que obtengan una parte mayoritaria de sus ingresos o beneficios de Asia (excluido Japón). Los Valores Mobiliarios de renta variable y asimilables pueden incluir acciones ordinarias, acciones preferentes, warrants y otros derechos para adquirir valores, ADR, EDR y GDR.
Referencia:MSCI All Country Asia ex-Japan (Total Return Net)
Última valoración
Valor liquidativo: 21,687861 EUR
Patrimonio (miles de euros):17,35
Fecha: 09/09/2025
1 día: 1,25%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 3,47% | 19,13% | -6,50% | -19,50% | -4,38% |
| Categoría | 1,13% | 15,39% | 2,13% | -12,08% | 10,77% |
| Ranking | 574/1049 | 287/1050 | 950/1026 | 818/1004 | 890/961 |
| Quintil | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 3,16% | 5,88% | 15,29% | 9,52% | 5,22% |
| Categoría | 2,92% | 3,23% | 7,64% | 11,91% | 34,50% |
| Ranking | 512/1062 | 547/1062 | 410/1047 | 685/1010 | 851/947 |
| Quintil | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,86%
Ranking: 423/1060
Quintil: 2
Volatilidad: 14,32%
Ranking: 230/1060
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1390215256
Fecha de constitución: 08/04/2016
Divisa: GBP
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 GBP
