Informe del fondo de inversión

UBS FTSE EMU GOV BOND INDEX FUND EUR I-A ACC

Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS

Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20250,05%
  • Ranking172/303
  • Fecha22/08/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del subfondo es ofrecer a los accionistas una rentabilidad acorde con el índice FTSE EMU Government Bond. El Subfondo invierte en bonos denominados en euros, así como en otros derechos e instrumentos de deuda a tipo de interés fijo o variable de emisores públicos incluidos en el índice de referencia. El Subfondo puede invertir temporalmente en bonos denominados en euros y otros derechos e instrumentos de deuda a tipo de interés fijo o variable.

Referencia:FTSE EMU Government Bond

Última valoración

Valor liquidativo: 959,606200 EUR

Patrimonio (miles de euros):30.128,15

Fecha: 22/08/2025

1 día: 0,29%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo0,05%1,67%···
Categoría0,40%1,64%5,69%-13,33%-2,59%
Ranking172/303149/293---
Quintil33---

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo-0,74%0,34%0,93%·-13,28%
Categoría-0,59%0,20%1,30%1,85%-7,72%
Ranking227/313141/308166/296-138/231
Quintil433-3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,15%

Ranking: 175/311

Quintil: 3

Volatilidad: 4,38%

Ranking: 126/310

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1390247028

Fecha de constitución: 20/04/2016

Divisa: EUR

Fija: 0,10%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR