Informe del fondo de inversión
UBS FTSE EMU GOV BOND INDEX FUND EUR I-A ACC
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:3
- % 2026-0,17%
- Ranking124/250
- Fecha11/05/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del subfondo es ofrecer a los accionistas una rentabilidad acorde con el índice FTSE EMU Government Bond. El Subfondo invierte en bonos denominados en euros, así como en otros derechos e instrumentos de deuda a tipo de interés fijo o variable de emisores públicos incluidos en el índice de referencia. El Subfondo puede invertir temporalmente en bonos denominados en euros y otros derechos e instrumentos de deuda a tipo de interés fijo o variable.
Referencia:FTSE EMU Government Bond
Última valoración
Valor liquidativo: 962,181300 EUR
Patrimonio (miles de euros):23.797,70
Fecha: 11/05/2026
1 día: -0,30%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
| Fondo | -0,17% | 0,49% | 1,67% | · | · |
| Categoría | -0,26% | 0,61% | 1,27% | 6,67% | -16,28% |
| Ranking | 124/250 | 101/239 | 88/230 | - | - |
| Quintil | 3 | 3 | 2 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
| Fondo | 0,32% | -1,17% | 0,16% | · | -10,94% |
| Categoría | 0,41% | -1,17% | -0,01% | 5,54% | -9,19% |
| Ranking | 150/251 | 124/245 | 104/239 | - | 100/212 |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | - | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,04%
Ranking: 105/239
Quintil: 3
Volatilidad: 3,56%
Ranking: 144/239
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1390247028
Fecha de constitución: 20/04/2016
Divisa: EUR
Fija: 0,10%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
