Informe del fondo de inversión
EURIZON FUND-STRATEGIC ALLOCATION Z EUR
Gestora:EURIZON CAPITALINTESA SANPAOLO GROUP
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 20266,58%
- Ranking1037/2309
- Fecha22/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo es incrementar el valor de su inversión en el tiempo. El fondo invierte principalmente, de manera directa o a través de derivados, en renta variable, bonos corporativos y gubernamentales denominados en cualquier divisa, así como en divisas. Estas inversiones pueden tener una calificación inferior a grado de inversión. Estas inversiones se realizan en cualquier parte del mundo, incluidos los mercados emergentes. En concreto, el fondo invertirá normalmente en renta variable e instrumentos relacionados con la renta variable, instrumentos de deuda y relacionados con la deuda, incluidos bonos convertibles y bonos cubiertos, e instrumentos del mercado monetario. Normalmente, la duración de la cartera es inferior a 5 años.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 816,200000 EUR
Patrimonio (miles de euros):380.272,39
Fecha: 22/09/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 6,58% | 6,69% | 9,41% | 9,08% | -9,22% |
| Categoría | 4,94% | 5,78% | 8,50% | 6,13% | -14,02% |
| Ranking | 1037/2309 | 721/2193 | 817/2007 | 595/1923 | 606/1805 |
| Quintil | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | -0,07% | -1,45% | 7,56% | 32,29% | 26,21% |
| Categoría | -0,33% | 0,53% | 7,30% | 24,82% | 12,30% |
| Ranking | 1131/2393 | 1989/2378 | 1235/2288 | 570/1936 | 471/1701 |
| Quintil | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,75%
Ranking: 1251/2325
Quintil: 3
Volatilidad: 9,13%
Ranking: 816/2324
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1396958792
Fecha de constitución: 15/04/2019
Divisa: EUR
Fija: 0,60%
Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000.000,00 EUR
