Informe del fondo de inversión
FRANKLIN NEXTSTEP GROWTH W (MDIS) USD
Gestora:FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICESFRANKLIN TEMPLETON
Categoría VDOS:MIXTO AGRESIVO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 2025-4,96%
- Ranking481/539
- Fecha09/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es lograr el nivel más elevado de rentabilidad total a largo plazo. Rentabilidad total incluye crecimiento del capital y generación de ingresos. El Fondo trata de alcanzar su objetivo invirtiendo su patrimonio neto principalmente en participaciones de OICVM y de otros OIC de capital fijo y variable, gestionados por entidades de Franklin Templeton Investments y otros gestores de activos proporcionando exposición a valores de renta variable de cualquier capitalización bursátil, así como títulos de deuda de interés fijo o variable de emisores de todo el mundo, incluso de mercados emergentes. El Fondo invierte sin restricciones de capitalización bursátil a nivel regional, nacional, sectorial o de mercado para la inversión de sus Fondos subyacentes. El Fondo intentará mantener, por norma general, una exposición de asignación de activos de entre un 60% y un 80% para acciones y valores relacionados con las acciones a nivel mundial.
Referencia:75% MSCI ACWI, 25% Bloomberg Multiverse (cubierto en USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 15,250470 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 09/07/2025
1 día: 0,57%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL | |||||
| Fondo | -4,96% | 16,80% | 12,45% | -12,76% | 21,61% |
| Categoría | -3,89% | 10,18% | 7,11% | -15,95% | 13,74% |
| Ranking | 481/539 | 59/526 | 58/508 | 233/485 | 32/468 |
| Quintil | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,06% | 8,32% | 0,13% | 18,86% | 40,74% |
| Categoría | -0,02% | 8,27% | -0,49% | 6,82% | 14,75% |
| Ranking | 291/544 | 276/544 | 430/533 | 160/495 | 62/434 |
| Quintil | 3 | 3 | 5 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,02%
Ranking: 437/533
Quintil: 5
Volatilidad: 11,60%
Ranking: 59/533
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1402199753
Fecha de constitución: 16/05/2016
Divisa: USD
Fija: 0,70%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,14%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
