Informe del fondo de inversión

FRANKLIN NEXTSTEP GROWTH W (MDIS) USD

Gestora:FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICESFRANKLIN TEMPLETON

Categoría VDOS:MIXTO AGRESIVO GLOBALMIXTOS

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2025-4,96%
  • Ranking481/539
  • Fecha09/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Fondo es lograr el nivel más elevado de rentabilidad total a largo plazo. Rentabilidad total incluye crecimiento del capital y generación de ingresos. El Fondo trata de alcanzar su objetivo invirtiendo su patrimonio neto principalmente en participaciones de OICVM y de otros OIC de capital fijo y variable, gestionados por entidades de Franklin Templeton Investments y otros gestores de activos proporcionando exposición a valores de renta variable de cualquier capitalización bursátil, así como títulos de deuda de interés fijo o variable de emisores de todo el mundo, incluso de mercados emergentes. El Fondo invierte sin restricciones de capitalización bursátil a nivel regional, nacional, sectorial o de mercado para la inversión de sus Fondos subyacentes. El Fondo intentará mantener, por norma general, una exposición de asignación de activos de entre un 60% y un 80% para acciones y valores relacionados con las acciones a nivel mundial.

Referencia:75% MSCI ACWI, 25% Bloomberg Multiverse (cubierto en USD)

Última valoración

Valor liquidativo: 15,250470 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 09/07/2025

1 día: 0,57%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL
Fondo-4,96%16,80%12,45%-12,76%21,61%
Categoría-3,89%10,18%7,11%-15,95%13,74%
Ranking481/53959/52658/508233/48532/468
Quintil51131

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL
Fondo0,06%8,32%0,13%18,86%40,74%
Categoría-0,02%8,27%-0,49%6,82%14,75%
Ranking291/544276/544430/533160/49562/434
Quintil33521

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,02%

Ranking: 437/533

Quintil: 5

Volatilidad: 11,60%

Ranking: 59/533

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1402199753

Fecha de constitución: 16/05/2016

Divisa: USD

Fija: 0,70%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,14%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 USD