Informe del fondo de inversión
INCOMETRIC FUND - GLOBAL ARROW A EUR
Gestora:ADEPA ASSET MANAGEMENTADEPA GLOBAL SERVICES S.A
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 20263,69%
- Ranking1763/2347
- Fecha04/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es invertir principalmente en renta variable e ingresos fijos principalmente invirtiendo a través de OICVM u OIC con un enfoque de inversión oportunista. La selección de inversión se basa en criterios cuantitativos como el rendimiento y sus indicadores de riesgo, así como los cualitativos, como la constancia del Gestor de inversiones. Dependiendo de las condiciones del mercado, las inversiones pueden enfocarse en una clase de activo y/o en un área geográfica y/o un sector de actividad económica y/o una sola divisa.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 134,600000 EUR
Patrimonio (miles de euros):8.328,92
Fecha: 04/08/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 3,69% | 6,25% | 2,52% | 12,48% | -13,90% |
| Categoría | 5,53% | 5,83% | 8,42% | 6,12% | -13,87% |
| Ranking | 1763/2347 | 793/2237 | 1714/2051 | 203/1966 | 1193/1848 |
| Quintil | 4 | 2 | 5 | 1 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 0,47% | 6,80% | 13,23% | 17,88% | 11,32% |
| Categoría | 0,61% | 3,54% | 10,47% | 24,43% | 12,85% |
| Ranking | 1085/2416 | 143/2397 | 861/2317 | 1352/1988 | 1088/1717 |
| Quintil | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,86%
Ranking: 964/2366
Quintil: 3
Volatilidad: 11,66%
Ranking: 401/2366
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1404337138
Fecha de constitución: 26/06/2002
Divisa: EUR
Fija: 0,40%
Variable: 8,50% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,10%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
