Informe del fondo de inversión
INCOMETRIC FUND - GLOBAL ARROW A EUR
Gestora:ADEPA ASSET MANAGEMENTADEPA GLOBAL SERVICES S.A
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 20261,96%
- Ranking1819/2309
- Fecha23/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es invertir principalmente en renta variable e ingresos fijos principalmente invirtiendo a través de OICVM u OIC con un enfoque de inversión oportunista. La selección de inversión se basa en criterios cuantitativos como el rendimiento y sus indicadores de riesgo, así como los cualitativos, como la constancia del Gestor de inversiones. Dependiendo de las condiciones del mercado, las inversiones pueden enfocarse en una clase de activo y/o en un área geográfica y/o un sector de actividad económica y/o una sola divisa.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 132,360000 EUR
Patrimonio (miles de euros):7.868,44
Fecha: 23/09/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 1,96% | 6,25% | 2,52% | 12,48% | -13,90% |
| Categoría | 4,65% | 5,78% | 8,50% | 6,13% | -14,02% |
| Ranking | 1819/2309 | 769/2193 | 1679/2007 | 194/1923 | 1175/1805 |
| Quintil | 4 | 2 | 5 | 1 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | -2,53% | 2,43% | 7,61% | 18,45% | 9,22% |
| Categoría | -0,61% | 0,48% | 7,03% | 24,48% | 12,03% |
| Ranking | 2162/2393 | 287/2382 | 1174/2288 | 1261/1936 | 1121/1701 |
| Quintil | 5 | 1 | 3 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,97%
Ranking: 886/2325
Quintil: 2
Volatilidad: 11,76%
Ranking: 371/2324
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1404337138
Fecha de constitución: 26/06/2002
Divisa: EUR
Fija: 0,40%
Variable: 8,50% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,10%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
