Informe del fondo de inversión

INCOMETRIC FUND - GLOBAL ARROW I EUR

Gestora:ADEPA ASSET MANAGEMENTADEPA GLOBAL SERVICES S.A

Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:EmptyND

  • % 2026·
  • Fecha23/09/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es invertir principalmente en renta variable e ingresos fijos principalmente invirtiendo a través de OICVM u OIC con un enfoque de inversión oportunista. La selección de inversión se basa en criterios cuantitativos como el rendimiento y sus indicadores de riesgo, así como los cualitativos, como la constancia del Gestor de inversiones. Dependiendo de las condiciones del mercado, las inversiones pueden enfocarse en una clase de activo y/o en un área geográfica y/o un sector de actividad económica y/o una sola divisa.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 100,910000 EUR

Patrimonio (miles de euros):0,00

Fecha: 23/09/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo·····
Categoría4,65%5,78%8,50%6,13%-14,02%
Ranking-----
Quintil-----

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo-1,77%3,81%···
Categoría-0,61%0,48%7,03%24,48%12,03%
Ranking1930/2393147/2382--
Quintil51---

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: ·

Ranking: -

Quintil: -

Volatilidad: ·

Ranking: -

Quintil: -

Otras características del fondo

ISIN: LU1404337302

Fecha de constitución: 15/12/2016

Divisa: EUR

Fija: 0,45%

Variable: 8,50% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)

Depósito: 0,10%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.500.000,00 EUR