Informe del fondo de inversión
MULTIUNITS LUX - AMUNDI US TREASURY BOND LONG DATED UCITS ETF DIST USD
Gestora:AMUNDI ASSET MANAGEMENTCREDIT AGRICOLE
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA USARENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 2026-1,93%
- Ranking111/142
- Fecha14/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es reflejar el rendimiento del índice Bloomberg US Treasury, denominado en dolares estadounidenses, y representativo de los 'bonos del Tesoro' de EE.UU con vencimiento superior a 10 años, minimizando al mismo tiempo la volatilidad de la diferencia entre la rentabilidad del Subfondo y la rentabilidad del índice.
Referencia:Bloomberg US Long Treasury
Última valoración
Valor liquidativo: 84,893490 EUR
Patrimonio (miles de euros):200.278,37
Fecha: 14/08/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA USA | |||||
| Fondo | -1,93% | -9,33% | -3,93% | -3,58% | -27,07% |
| Categoría | -0,09% | -5,36% | 3,52% | -0,69% | -10,19% |
| Ranking | 111/142 | 112/130 | 117/129 | 107/114 | 101/105 |
| Quintil | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA USA | |||||
| Fondo | -3,27% | 0,07% | -2,26% | -11,98% | -38,07% |
| Categoría | -1,85% | -0,05% | 1,00% | 0,32% | -10,24% |
| Ranking | 141/154 | 85/154 | 120/136 | 112/116 | 100/105 |
| Quintil | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,28%
Ranking: 124/136
Quintil: 5
Volatilidad: 11,84%
Ranking: 1/136
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1407890620
Fecha de constitución: 08/11/2018
Divisa: USD
Fija: 0,05%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
