Informe del fondo de inversión
UBS MSCI EMU INDEX FUND EUR A ACC
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RV EURORENTA VARIABLE
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:4
- % 202523,36%
- Ranking91/589
- Fecha23/12/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Este subfondo índice está gestionado de forma pasiva con el objetivo de replicar el rendimiento del índice MSCI EMU. La cartera y el rendimiento del subfondo pueden diferir del índice. El Fondo utiliza una estrategia de replicación física e invierte principalmente en una selección representativa de participaciones y otros valores vinculados a renta variable, incluyendo acciones, certificados con derecho a dividendos, acciones de cooperativas, certificados de participación emitidos por empresas que forman parte del índice.
Referencia:MSCI EMU
Última valoración
Valor liquidativo: 248,400000 EUR
Patrimonio (miles de euros):365.467,15
Fecha: 23/12/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO | |||||
| Fondo | 23,36% | 9,98% | · | · | · |
| Categoría | 19,81% | 10,36% | 18,44% | -12,77% | 21,83% |
| Ranking | 91/589 | 198/584 | - | - | - |
| Quintil | 1 | 2 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO | |||||
| Fondo | 3,16% | 6,00% | 24,48% | · | 75,40% |
| Categoría | 3,11% | 4,75% | 20,36% | 56,10% | 67,61% |
| Ranking | 303/600 | 167/599 | 76/589 | - | 121/531 |
| Quintil | 3 | 2 | 1 | - | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,78%
Ranking: 76/592
Quintil: 1
Volatilidad: 9,77%
Ranking: 433/592
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1419770166
Fecha de constitución: 21/06/2016
Divisa: EUR
Fija: 0,12%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
