Informe del fondo de inversión
UBS MSCI EMU INDEX FUND CHF A ACC
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RV EURORENTA VARIABLE
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:5
- % 202521,73%
- Ranking78/604
- Fecha03/11/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
Este subfondo índice está gestionado de forma pasiva con el objetivo de replicar el rendimiento del índice MSCI EMU. La cartera y el rendimiento del subfondo pueden diferir del índice. El Fondo utiliza una estrategia de replicación física e invierte principalmente en una selección representativa de participaciones y otros valores vinculados a renta variable, incluyendo acciones, certificados con derecho a dividendos, acciones de cooperativas, certificados de participación emitidos por empresas que forman parte del índice.
Referencia:MSCI EMU
Última valoración
Valor liquidativo: 175,914928 EUR
Patrimonio (miles de euros):652,20
Fecha: 03/11/2025
1 día: 0,53%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO | |||||
| Fondo | 21,73% | 9,22% | · | · | · |
| Categoría | 18,53% | 10,37% | 18,45% | -12,77% | 21,82% |
| Ranking | 78/604 | 254/598 | - | - | - |
| Quintil | 1 | 3 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO | |||||
| Fondo | 0,73% | 8,77% | 21,77% | · | 96,91% |
| Categoría | -0,07% | 6,60% | 19,94% | 61,88% | 87,24% |
| Ranking | 151/610 | 96/609 | 123/602 | - | 119/537 |
| Quintil | 2 | 1 | 2 | - | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,75%
Ranking: 117/605
Quintil: 1
Volatilidad: 10,09%
Ranking: 401/605
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1419770240
Fecha de constitución: 11/07/2017
Divisa: CHF
Fija: 0,12%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 CHF
