Informe del fondo de inversión
UBS MSCI EMU INDEX FUND CHF A ACC
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RV EURORENTA VARIABLE
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:4
- % 20264,75%
- Ranking229/591
- Fecha10/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Este subfondo índice está gestionado de forma pasiva con el objetivo de replicar el rendimiento del índice MSCI EMU. La cartera y el rendimiento del subfondo pueden diferir del índice. El Fondo utiliza una estrategia de replicación física e invierte principalmente en una selección representativa de participaciones y otros valores vinculados a renta variable, incluyendo acciones, certificados con derecho a dividendos, acciones de cooperativas, certificados de participación emitidos por empresas que forman parte del índice.
Referencia:MSCI EMU
Última valoración
Valor liquidativo: 188,461361 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.109,87
Fecha: 10/02/2026
1 día: 0,06%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO | |||||
| Fondo | 4,75% | 24,51% | 9,22% | · | · |
| Categoría | 3,88% | 20,75% | 10,36% | 18,44% | -12,77% |
| Ranking | 229/591 | 82/588 | 239/582 | - | - |
| Quintil | 2 | 1 | 3 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO | |||||
| Fondo | 1,21% | 7,52% | 19,96% | · | 78,73% |
| Categoría | 0,64% | 6,38% | 15,25% | 48,80% | 69,24% |
| Ranking | 324/591 | 245/590 | 110/580 | - | 123/532 |
| Quintil | 3 | 3 | 1 | - | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,50%
Ranking: 102/591
Quintil: 1
Volatilidad: 8,07%
Ranking: 429/591
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1419770240
Fecha de constitución: 11/07/2017
Divisa: CHF
Fija: 0,12%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 CHF
