Informe del fondo de inversión
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND-BOND ALLOCATION B CHF (H) DIS
Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENTGROUPE LCF ROTHSCHILD
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 2025-1,16%
- Ranking1602/2824
- Fecha17/09/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo consiste en ofrecer una rentabilidad anualizada superior al índice de referencia compuesto en un 50% por el Bloomberg Barclays Capital Euro Aggregate Corporate Total Return Index y en otro 50% por el Bloomberg Barclays Capital Euro Aggregate Treasury Total Return Index durante el periodo de inversión. El Subfondo se gestiona de forma activa. Los criterios medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) son uno de los componentes sujetos a la gestión, aunque su ponderación en la decisión final no se define previamente. Al menos el 90% de los valores de deuda o instrumentos del mercado monetario con una calificación crediticia de grado de inversión y el 75% de los valores de deuda o instrumentos del mercado monetario con una calificación crediticia de alto rendimiento o aquellos emitidos por países emergentes tendrán una calificación ESG dentro de la cartera.
Referencia:50% Bloomberg Barclays Capital Euro Aggregate Corporate Total Return Index, 50% Bloomberg Barclays Capital Euro Aggregate Treasury Total Return Index
Última valoración
Valor liquidativo: 92,755179 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.809,11
Fecha: 17/09/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -1,16% | -3,87% | 7,75% | -6,56% | 2,61% |
| Categoría | 0,40% | 2,09% | 2,70% | -9,16% | 1,71% |
| Ranking | 1602/2824 | 2545/2740 | 413/2639 | 805/2519 | 1088/2287 |
| Quintil | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,62% | -0,80% | -1,52% | -0,39% | 0,94% |
| Categoría | 0,50% | 0,82% | 0,00% | 2,08% | -2,30% |
| Ranking | 209/2840 | 2361/2838 | 1756/2784 | 1620/2595 | 1053/2214 |
| Quintil | 1 | 5 | 4 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,15%
Ranking: 2035/2776
Quintil: 4
Volatilidad: 6,09%
Ranking: 1195/2776
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1426149289
Fecha de constitución: 27/06/2016
Divisa: CHF
Fija: 0,80%
Variable: 15,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,30%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
