Informe del fondo de inversión
CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH INVESTO A EUR CAP
Gestora:CAIXABANK ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURGCAIXABANK
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 20263,37%
- Ranking1592/2309
- Fecha23/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Sub-Fondo es proporcionar a los inversores una revalorización de capital de medio a largo plazo invirtiendo en una dinámica y diversificada cartera de valores. El Sub-Fondo pretende conseguir rentabilidad invirtiendo en múltiples tipos de activos que incluyen Instrumentos del Mercado Monetario, renta variable, renta fija y obteniendo exposición indirecta a diversos activos, como materias primas y bienes raíces, invirtiendo a través de OICVM, incluidos ETF elegibles. El Sub-Fondo tendrá una cartera mixta y flexible que podrá cambiar su exposición a las diferentes clases de activos y áreas geográficas dependiendo de las condiciones de mercado y oportunidades identificadas por el gestor a través de su proceso de inversión.
Referencia:MSCI Europe SRI (40%), ML EMU IG Large Cap (35%), ICE BofA €STR Overnight Rate (25%)
Última valoración
Valor liquidativo: 13,828500 EUR
Patrimonio (miles de euros):121,77
Fecha: 23/09/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 3,37% | 4,65% | 4,45% | 10,24% | -11,73% |
| Categoría | 4,65% | 5,78% | 8,50% | 6,13% | -14,02% |
| Ranking | 1592/2309 | 1013/2193 | 1456/2007 | 418/1923 | 911/1805 |
| Quintil | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | -1,24% | -1,27% | 6,03% | 19,44% | 11,89% |
| Categoría | -0,61% | 0,48% | 7,03% | 24,48% | 12,03% |
| Ranking | 1663/2393 | 1838/2382 | 1406/2288 | 1207/1936 | 1018/1701 |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,70%
Ranking: 1324/2325
Quintil: 3
Volatilidad: 7,61%
Ranking: 1199/2324
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1428814468
Fecha de constitución: 24/06/2016
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,75%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
