Informe del fondo de inversión
FIDELITY FUNDS-MULTI ASSET DYNAMIC INFLATION A-DIST-EUR (HEDGED)
Gestora:FIL INVESTMENTS INTERNATIONALFIDELITY
Categoría VDOS:MIXTO MODERADO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 20264,14%
- Ranking383/792
- Fecha31/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El fondo tiene como objetivo lograr un crecimiento estable a largo plazo. El fondo invierte en diversas clases de activos, que incluyen bonos corporativos y gubernamentales con grado de inversión y especulativo, valores ligados a la inflación, renta variable, inmuebles y materias primas de todo el mundo, incluidos los mercados emergentes. Las inversiones en renta fija pueden ser de grado especulativo. El fondo procura gestionar la volatilidad media a largo plazo, en condiciones normales de mercado, dentro de una horquilla del 2% al 5% anual. El fondo puede invertir hasta el 40% en renta variable.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 9,832000 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 31/07/2026
1 día: 0,93%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | |||||
| Fondo | 4,14% | 13,95% | 3,72% | 2,24% | -16,40% |
| Categoría | 4,52% | 4,37% | 7,49% | 4,85% | -11,34% |
| Ranking | 383/792 | 33/743 | 590/714 | 605/684 | 568/643 |
| Quintil | 3 | 1 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | |||||
| Fondo | -2,65% | -2,46% | 13,23% | 24,68% | 3,30% |
| Categoría | -1,05% | 2,15% | 7,82% | 19,76% | 10,89% |
| Ranking | 788/808 | 798/806 | 75/773 | 219/696 | 505/626 |
| Quintil | 5 | 5 | 1 | 2 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,10%
Ranking: 66/777
Quintil: 1
Volatilidad: 12,50%
Ranking: 12/777
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1431864823
Fecha de constitución: 30/06/2016
Divisa: EUR
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,35%
Suscripción: Hasta 5,25%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:6.000,00 USD
