Informe del fondo de inversión

GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS DEBT PORTFOLIO BASE USD MDIS

Gestora:GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENTGOLDMAN SACHS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2026-0,95%
  • Ranking832/1346
  • Fecha02/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es ofrecer unos rendimientos y un crecimiento del capital a largo plazo. El Subfondo invertirá, en circunstancias normales, al menos dos tercios de sus activos netos (excluyendo efectivo y equivalentes de efectivo) en Valores Mobiliarios de renta fija emitidos por gobiernos de Mercados Emergentes o por empresas que estén domiciliadas en, o que deriven la proporción predominante de sus ingresos o ganancias en los mercados emergentes.

Referencia:JP Morgan Emerging Markets Bond - Global Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 6,111359 EUR

Patrimonio (miles de euros):13.131,15

Fecha: 02/10/2026

1 día: 0,65%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-0,95%-4,75%6,36%2,46%-18,99%
Categoría2,63%4,65%6,44%7,41%-14,03%
Ranking832/13461220/1315425/12761060/1234940/1188
Quintil45254

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-1,04%-4,18%1,55%3,96%-16,70%
Categoría-0,96%-2,12%5,77%20,83%5,04%
Ranking656/13911066/1384798/1338997/1255970/1177
Quintil34345

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,11%

Ranking: 882/1340

Quintil: 4

Volatilidad: 6,95%

Ranking: 542/1340

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1440713441

Fecha de constitución: 15/07/2016

Divisa: USD

Fija: 1,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,50%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:5.000,00 USD